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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 005.00 | 65 911.00 | 139 094.00 | 205 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 902.00 | 72 761.00 | 248 141.00 | 320 902.00 |
BN En cours de production de biens | 3 950 091.00 | | 3 950 091.00 | 3 950 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
BZ Autres créances | 682 925.00 | | 682 925.00 | 682 925.00 |
CF Disponibilités | 1 448 032.00 | | 1 448 032.00 | 1 448 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 992.00 | | 6 207 992.00 | 6 207 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 893.00 | 72 761.00 | 6 456 132.00 | 6 528 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 030.00 | 1 339 322.00 | | 1 444 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 995.00 | 459 708.00 | | 465 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 026.00 | 1 810 030.00 | | 1 921 026.00 |
DP Provisions pour risques | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 744.00 | 2 791 048.00 | | 3 097 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 502.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 220.00 | 1 519 757.00 | | 1 137 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 416.00 | 103 879.00 | | 250 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 9 207.00 | | 12 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 833.00 | 16 667.00 | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 172.00 | 4 441 079.00 | | 4 511 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 132.00 | 6 275 043.00 | | 6 456 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 112.00 | 3 460 584.00 | | 3 740 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107 159.00 | 1 665 167.00 | | 2 107 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 397.00 | | 22 505.00 | 422 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 000.00 | 109 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 320 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 010.00 | | 21 995.00 | 183 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 537.00 | | 510.00 | 232 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 634.00 | 24 127.00 | | 48 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 784.00 | 24 127.00 | | 41 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 220.00 | 1 137 220.00 | | 1 137 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
UX Autres créances clients | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 174 939.00 | 174 939.00 | | 174 939.00 |
VC Groupe et associés | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107 159.00 | 2 107 159.00 | | 2 107 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 585.00 | 219 525.00 | 771 060.00 | 990 585.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 120.00 | 400 120.00 | | 400 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 885.00 | 917 885.00 | | 917 885.00 |
VW T.V.A. | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 172.00 | 3 740 112.00 | 771 060.00 | 4 511 172.00 |