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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483.00 | 2 625.00 | 2 858.00 | 5 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 101.00 | | 188 101.00 | 188 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 353.00 | 9 475.00 | 274 878.00 | 284 353.00 |
BN En cours de production de biens | 6 476 730.00 | | 6 476 730.00 | 6 476 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
BZ Autres créances | 842 951.00 | | 842 951.00 | 842 951.00 |
CF Disponibilités | 970 110.00 | | 970 110.00 | 970 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 377 391.00 | | 8 377 391.00 | 8 377 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 744.00 | 9 475.00 | 8 652 269.00 | 8 661 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 575.00 | 770 561.00 | | 910 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 765.00 | 376 679.00 | | 539 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 339.00 | 1 158 241.00 | | 1 461 339.00 |
DP Provisions pour risques | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094 676.00 | 2 254 167.00 | | 4 094 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 347.00 | 450 000.00 | | 479 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 001.00 | 1 889 572.00 | | 2 339 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 452.00 | 385 094.00 | | 225 452.00 |
EA Autres dettes | 16 020.00 | 3 768.00 | | 16 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 995.00 | 4 982 602.00 | | 7 166 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 269.00 | 6 140 842.00 | | 8 652 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 166 995.00 | 4 697 602.00 | | 7 166 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 992 233.00 | 2 242 887.00 | | 3 992 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 805 203.00 | 1 126 076.00 | 5 931 279.00 | 4 805 203.00 |
FG Production vendue services | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 280.00 | 1 126 076.00 | 6 009 356.00 | 4 883 280.00 |
FM Production stockée | | | 746 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 907.00 | 5 575.00 | | 5 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | 1 277.00 | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 1 277.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 90.00 | | 2 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 953.00 | 90.00 | | 25 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 261.00 | 1 187.00 | | -22 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 289.00 | 176 620.00 | | 237 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 345.00 | 6 538 718.00 | | 6 775 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 581.00 | 6 162 039.00 | | 6 235 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 765.00 | 376 679.00 | | 539 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 841.00 | | 274 839.00 | 187 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 327.00 | 188 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 327.00 | 284 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | | 83 419.00 | 5 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 508.00 | | 191 420.00 | 175 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133.00 | 1 342.00 | | 8 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 342.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 934.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 497.00 | 23 934.00 | 9 497.00 | 9 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 001.00 | 2 339 001.00 | | 2 339 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 101.00 | 188 101.00 | | 188 101.00 |
UX Autres créances clients | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
VB T. V. A. | 397 551.00 | 397 551.00 | | 397 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094 676.00 | 4 094 676.00 | | 4 094 676.00 |
VI Groupe et associés | 479 347.00 | 40 000.00 | 439 347.00 | 479 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 400.00 | 445 400.00 | | 445 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 652.00 | 1 118 652.00 | | 1 118 652.00 |
VW T.V.A. | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 995.00 | 6 727 648.00 | 439 347.00 | 7 166 995.00 |