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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AN Terrains | 114 709.00 | 102 094.00 | 12 615.00 | 114 709.00 |
AP Constructions | 159 280.00 | 152 755.00 | 6 524.00 | 159 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 428.00 | 1 611 664.00 | 73 764.00 | 1 685 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 086.00 | 1 883 166.00 | 92 920.00 | 1 976 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 947.00 | | 328 947.00 | 328 947.00 |
BZ Autres créances | 143 051.00 | | 143 051.00 | 143 051.00 |
CF Disponibilités | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 706.00 | | 607 706.00 | 607 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 792.00 | 1 883 166.00 | 700 626.00 | 2 583 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 189.00 | | | 127 189.00 |
DK Provisions réglementées | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
DL TOTAL (I) | 242 599.00 | | | 242 599.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 985.00 | | | 305 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
EA Autres dettes | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 527.00 | | | 443 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 626.00 | | | 700 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 527.00 | | | 443 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 464.00 | | 1 921 464.00 | 1 921 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 464.00 | | 1 921 464.00 | 1 921 464.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 67 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 255.00 | | | 1 929 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 066.00 | | | 1 802 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 189.00 | | | 127 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 086.00 | | | 1 976 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 428.00 | | | 1 965 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 872.00 | 30 294.00 | | 1 852 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 231.00 | 30 294.00 | | 1 842 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 739.00 | 432.00 | 7 175.00 | 66 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 037.00 | 10 463.00 | | 4 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 776.00 | 10 895.00 | 7 175.00 | 70 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | 7 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 985.00 | 305 985.00 | | 305 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 328 947.00 | | | 328 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
VC Groupe et associés | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 014.00 | 472 014.00 | | 472 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 527.00 | 443 527.00 | | 443 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ST Autres comptes | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 294.00 | | | 359 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 857.00 | | | 329 857.00 |
ZE Dividendes | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 247.00 | | | 168 247.00 |