| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AN Terrains | 128 316.00 | 107 296.00 | 21 020.00 | 128 316.00 |
AP Constructions | 159 280.00 | 155 501.00 | 3 779.00 | 159 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 828.00 | 1 502 339.00 | 221 489.00 | 1 723 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 092.00 | 1 781 788.00 | 246 305.00 | 2 028 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 982.00 | | 265 982.00 | 265 982.00 |
BZ Autres créances | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
CF Disponibilités | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 443.00 | | 504 443.00 | 504 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 536.00 | 1 781 788.00 | 750 748.00 | 2 532 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
DK Provisions réglementées | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
DL TOTAL (I) | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
EA Autres dettes | 284 357.00 | | | 284 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 804.00 | | | 501 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 748.00 | | | 750 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 804.00 | | | 501 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 163 657.00 | | 2 163 657.00 | 2 163 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 657.00 | | 2 163 657.00 | 2 163 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 62 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 269.00 | | | 2 216 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 691.00 | | | 2 096 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 086.00 | | 196 007.00 | 1 976 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 2 028 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 000.00 | 2 017 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 428.00 | | 196 007.00 | 1 965 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 166.00 | 42 622.00 | 144 000.00 | 1 883 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 525.00 | 42 622.00 | 144 000.00 | 1 872 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 996.00 | 22 111.00 | 13 471.00 | 59 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 227.00 | 9 000.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 496.00 | 22 338.00 | 22 471.00 | 74 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 111.00 | 13 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 459.00 | 191 459.00 | | 191 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 265 982.00 | | | 265 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
VI Groupe et associés | 254 504.00 | 254 504.00 | | 254 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 723.00 | 370 723.00 | | 370 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 804.00 | 501 804.00 | | 501 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YT Sous‐traitance | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 849.00 | | | 430 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 214.00 | | | 397 214.00 |
ZE Dividendes | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 827.00 | | | 233 827.00 |