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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AN Terrains | 141 535.00 | 118 597.00 | 22 938.00 | 141 535.00 |
AP Constructions | 159 280.00 | 158 141.00 | 1 139.00 | 159 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 641.00 | 1 602 874.00 | 157 767.00 | 1 760 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 004.00 | 1 895 144.00 | 181 861.00 | 2 077 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 517.00 | | 520 517.00 | 520 517.00 |
BZ Autres créances | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
CF Disponibilités | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 552.00 | | 764 552.00 | 764 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 556.00 | 1 895 144.00 | 946 412.00 | 2 841 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
DK Provisions réglementées | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
DL TOTAL (I) | 270 977.00 | | | 270 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 377.00 | | | 367 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
EA Autres dettes | 288 385.00 | | | 288 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 300.00 | | | 671 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 412.00 | | | 946 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 300.00 | | | 671 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 247 243.00 | | 3 247 243.00 | 3 247 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 243.00 | | 3 247 243.00 | 3 247 243.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 71 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 724.00 | | | 3 259 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 725.00 | | | 3 117 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 604.00 | | 15 400.00 | 2 061 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 067.00 | | 15 400.00 | 2 052 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 611.00 | 55 532.00 | | 1 839 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 090.00 | 55 532.00 | | 1 830 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 348.00 | 8 964.00 | 12 442.00 | 77 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 429.00 | 707.00 | | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 777.00 | 9 671.00 | 12 442.00 | 80 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 964.00 | 12 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 377.00 | 367 377.00 | | 367 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 957.00 | 286 957.00 | | 286 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 520 517.00 | 520 517.00 | | 520 517.00 |
VB T. V. A. | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VC Groupe et associés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 868.00 | 631 868.00 | | 631 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 300.00 | 671 300.00 | | 671 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 873.00 | | | 643 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 524.00 | | | 595 524.00 |
ZE Dividendes | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 620.00 | | | 95 620.00 |