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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AN Terrains | 141 535.00 | 123 330.00 | 18 205.00 | 141 535.00 |
AP Constructions | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 641.00 | 1 644 400.00 | 116 240.00 | 1 760 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 004.00 | 1 942 542.00 | 134 462.00 | 2 077 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 611.00 | | 641 611.00 | 641 611.00 |
BZ Autres créances | 250 931.00 | | 250 931.00 | 250 931.00 |
CF Disponibilités | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 121.00 | | 1 091 121.00 | 1 091 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 125.00 | 1 942 542.00 | 1 225 583.00 | 3 168 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 106.00 | | | 142 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DK Provisions réglementées | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
DL TOTAL (I) | 377 349.00 | | | 377 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 585.00 | | | 471 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
EA Autres dettes | 355 506.00 | | | 355 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 909.00 | | | 843 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 583.00 | | | 1 225 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 909.00 | | | 843 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 986 607.00 | | 2 986 607.00 | 2 986 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 607.00 | | 2 986 607.00 | 2 986 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 81 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 304.00 | | | 2 999 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 805.00 | | | 2 887 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 004.00 | | | 2 077 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 467.00 | | | 2 067 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 144.00 | 47 399.00 | | 1 895 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 622.00 | 47 399.00 | | 1 885 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 870.00 | 4 666.00 | 9 793.00 | 73 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 136.00 | 189.00 | | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 006.00 | 4 855.00 | 9 793.00 | 78 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 666.00 | 9 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 585.00 | 471 585.00 | | 471 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 506.00 | 355 506.00 | | 355 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 641 611.00 | 641 611.00 | | 641 611.00 |
VB T. V. A. | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VC Groupe et associés | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 558.00 | 892 558.00 | | 892 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 909.00 | 843 909.00 | | 843 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
ST Autres comptes | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 210.00 | | | 615 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 081.00 | | | 536 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |