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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AN Terrains | 188 837.00 | 129 732.00 | 59 105.00 | 188 837.00 |
AP Constructions | 167 741.00 | 159 945.00 | 7 796.00 | 167 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 756.00 | 1 692 599.00 | 159 156.00 | 1 851 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 882.00 | 1 997 807.00 | 226 074.00 | 2 223 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 164.00 | | 516 164.00 | 516 164.00 |
BZ Autres créances | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
CF Disponibilités | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 531.00 | | 937 530.00 | 937 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 413.00 | 1 997 809.00 | 1 163 604.00 | 3 161 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
DK Provisions réglementées | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
DL TOTAL (I) | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 874.00 | | | 493 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 421 305.00 | | | 421 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 820.00 | | | 962 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 604.00 | | | 1 163 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 820.00 | | | 962 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 062 080.00 | | 3 062 080.00 | 3 062 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 080.00 | | 3 062 080.00 | 3 062 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 82 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 453.00 | | | 3 083 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 756.00 | | | 3 008 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 004.00 | | 308 360.00 | 2 077 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 481.00 | 2 223 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 481.00 | 2 214 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 467.00 | | 308 360.00 | 2 067 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 542.00 | 55 266.00 | | 1 942 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 021.00 | 55 266.00 | | 1 933 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 743.00 | 2 551.00 | 8 168.00 | 68 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 325.00 | 31.00 | | 4 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 068.00 | 2 582.00 | 8 168.00 | 73 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 551.00 | 8 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 874.00 | 493 874.00 | | 493 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 809.00 | 270 809.00 | | 270 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 516 164.00 | 516 164.00 | | 516 164.00 |
VB T. V. A. | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
VI Groupe et associés | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 273.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 962.00 | 644 962.00 | | 644 962.00 |
VW T.V.A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 820.00 | 962 820.00 | | 962 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ST Autres comptes | 356 059.00 | | | 356 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YT Sous‐traitance | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 279.00 | | | 440 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |