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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AN Terrains | 141 535.00 | 113 679.00 | 27 856.00 | 141 535.00 |
AP Constructions | 159 280.00 | 156 821.00 | 2 459.00 | 159 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 241.00 | 1 553 580.00 | 191 661.00 | 1 745 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 604.00 | 1 839 611.00 | 221 993.00 | 2 061 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 528.00 | | 528 528.00 | 528 528.00 |
BZ Autres créances | 213 726.00 | | 213 726.00 | 213 726.00 |
CF Disponibilités | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 010.00 | | 974 010.00 | 974 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 614.00 | 1 839 611.00 | 1 196 002.00 | 3 035 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
DK Provisions réglementées | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
DL TOTAL (I) | 291 956.00 | | | 291 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 278.00 | | | 517 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 345 843.00 | | | 345 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 617.00 | | | 900 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 002.00 | | | 1 196 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 617.00 | | | 900 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 460 747.00 | | 3 460 747.00 | 3 460 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 747.00 | | 3 460 747.00 | 3 460 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 943.00 | |
GE Autres charges | | | 79 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 420.00 | | | 3 538 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 893.00 | | | 3 378 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 092.00 | | 34 632.00 | 2 028 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 2 061 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 435.00 | | 34 632.00 | 2 017 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 788.00 | 58 943.00 | 1 120.00 | 1 781 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | 1 120.00 | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 147.00 | 58 943.00 | | 1 771 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 636.00 | 23 776.00 | 15 065.00 | 68 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 727.00 | | 2 298.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 363.00 | 23 776.00 | 17 363.00 | 74 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 776.00 | 15 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 278.00 | 517 278.00 | | 517 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 899.00 | 341 899.00 | | 341 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 528 528.00 | 528 528.00 | | 528 528.00 |
VB T. V. A. | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 270.00 | 742 270.00 | | 742 270.00 |
VW T.V.A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 617.00 | 900 617.00 | | 900 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
YT Sous‐traitance | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 575.00 | | | 747 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 101.00 | | | 605 101.00 |
ZE Dividendes | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |