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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 492.00 | 2 008.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 185.00 | 175 475.00 | 225 710.00 | 401 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 220.00 | 177 968.00 | 371 252.00 | 549 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
BZ Autres créances | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CF Disponibilités | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 717.00 | | 295 717.00 | 295 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 937.00 | 177 968.00 | 666 969.00 | 844 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
DH Report à nouveau | 139 249.00 | 99 651.00 | | 139 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 670.00 | 39 599.00 | | 47 670.00 |
DL TOTAL (I) | 250 708.00 | 203 038.00 | | 250 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 383.00 | 30 616.00 | | 214 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 757.00 | 7 466.00 | | 22 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 212.00 | 169 526.00 | | 129 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 908.00 | 113 654.00 | | 49 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 261.00 | 321 263.00 | | 416 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 969.00 | 524 301.00 | | 666 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 660.00 | 310 161.00 | | 290 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 629.00 | | 1 653 629.00 | 1 653 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 629.00 | | 1 653 629.00 | 1 653 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 268.00 | 88 608.00 | | 37 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 982.00 | 33 606.00 | | 10 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 702.00 | 33 606.00 | | 23 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 110.00 | -33 606.00 | | -21 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 7 943.00 | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 608.00 | 1 389 293.00 | | 1 695 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 938.00 | 1 349 694.00 | | 1 647 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 670.00 | 39 599.00 | | 47 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 870.00 | | 212 500.00 | 579 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 151.00 | 549 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 151.00 | 405 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 335.00 | | 212 500.00 | 436 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 321.00 | 62 077.00 | 230 431.00 | 346 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 321.00 | 62 077.00 | 230 431.00 | 346 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
VB T. V. A. | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 383.00 | 88 782.00 | 125 602.00 | 214 383.00 |
VI Groupe et associés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 002.00 | 156 002.00 | | 156 002.00 |
VW T.V.A. | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 261.00 | 290 660.00 | 125 602.00 | 416 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 144.00 | 20 419.00 | | 18 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 734.00 | 7 929.00 | | 8 734.00 |
ST Autres comptes | 993 383.00 | 911 683.00 | | 993 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 756.00 | 71 538.00 | | 136 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 210 809.00 | 81 150.00 | | 210 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | 5 139.00 | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 549.00 | 25 558.00 | | 20 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 726.00 | 260 125.00 | | 330 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 339.00 | 216 715.00 | | 250 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 682.00 | 1 072 298.00 | | 1 349 682.00 |