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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 928.00 | 1 313.00 | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 476.00 | 57 496.00 | 270 981.00 | 328 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 192.00 | 58 423.00 | 415 769.00 | 474 192.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 359.00 | | 285 359.00 | 285 359.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 094.00 | | 526 094.00 | 526 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 287.00 | 58 423.00 | 941 864.00 | 1 000 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 224 679.00 | 177 691.00 | | 224 679.00 |
DH Report à nouveau | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 879.00 | 46 988.00 | | -296 879.00 |
DL TOTAL (I) | 94 549.00 | 391 428.00 | | 94 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 297.00 | 222 874.00 | | 602 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 13 480.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 90 678.00 | | 171 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 640.00 | 109 914.00 | | 72 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 315.00 | 436 947.00 | | 847 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 864.00 | 828 375.00 | | 941 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 610.00 | 342 314.00 | | 341 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 199.00 | | 1 428 199.00 | 1 428 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 199.00 | | 1 428 199.00 | 1 428 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 319.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 878.00 | 121 498.00 | | 8 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 890.00 | 937.00 | | 27 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 241.00 | 937.00 | | 128 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 241.00 | -937.00 | | -119 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 178.00 | 1 784 432.00 | | 1 446 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 057.00 | 1 737 444.00 | | 1 743 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 879.00 | 46 988.00 | | -296 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 544.00 | 9 636.00 | | 38 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 163.00 | | 234 250.00 | 635 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 221.00 | 474 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 221.00 | 330 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 688.00 | | 234 250.00 | 491 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 973.00 | 47 319.00 | 294 870.00 | 305 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 973.00 | 47 319.00 | 294 870.00 | 305 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 285 359.00 | 285 359.00 | | 285 359.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 297.00 | 96 592.00 | 505 705.00 | 602 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 323.00 | 324 323.00 | | 324 323.00 |
VW T.V.A. | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 315.00 | 341 610.00 | 505 705.00 | 847 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | 16 156.00 | | 8 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 438.00 | 9 564.00 | | 10 438.00 |
ST Autres comptes | 895 271.00 | 1 035 684.00 | | 895 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 696.00 | 169 533.00 | | 248 696.00 |
YT Sous‐traitance | 239 553.00 | 208 770.00 | | 239 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 2 737.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | 18 893.00 | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 535.00 | 332 579.00 | | 310 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 642.00 | 284 845.00 | | 250 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 958.00 | 1 423 551.00 | | 1 393 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |