| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 4 979.00 | 1 762.00 | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 947.00 | 300 994.00 | 183 953.00 | 484 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 163.00 | 305 973.00 | 329 190.00 | 635 163.00 |
BP En cours de production de services | | | -1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 092.00 | | 464 092.00 | 464 092.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 185.00 | | 499 185.00 | 499 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 348.00 | 305 973.00 | 828 375.00 | 1 134 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 691.00 | 130 882.00 | | 177 691.00 |
DH Report à nouveau | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 988.00 | 46 809.00 | | 46 988.00 |
DL TOTAL (I) | 391 428.00 | 344 440.00 | | 391 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 874.00 | 233 256.00 | | 222 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | 42 585.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 678.00 | 83 005.00 | | 90 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 914.00 | 93 745.00 | | 109 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 947.00 | 452 590.00 | | 436 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 375.00 | 797 030.00 | | 828 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 897.00 | | 1 662 897.00 | 1 662 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 897.00 | | 1 662 897.00 | 1 662 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 474.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 498.00 | 128 494.00 | | 121 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 3 451.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 3 451.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -3 451.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 9 860.00 | | 11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 432.00 | 1 870 201.00 | | 1 784 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 444.00 | 1 823 393.00 | | 1 737 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 988.00 | 46 809.00 | | 46 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 140.00 | | 92 083.00 | 543 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 635 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 605.00 | | 92 083.00 | 399 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 499.00 | 92 474.00 | | 213 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 499.00 | 92 474.00 | | 213 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 464 092.00 | 464 092.00 | | 464 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 685.00 | 101 052.00 | 94 633.00 | 195 685.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 660.00 | 512 660.00 | | 512 660.00 |
VW T.V.A. | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 947.00 | 342 314.00 | 94 633.00 | 436 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 156.00 | 14 309.00 | | 16 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 564.00 | 10 479.00 | | 9 564.00 |
ST Autres comptes | 1 035 684.00 | 1 172 083.00 | | 1 035 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 533.00 | 181 250.00 | | 169 533.00 |
YT Sous‐traitance | 208 770.00 | 164 064.00 | | 208 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | 2 711.00 | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 893.00 | 17 020.00 | | 18 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 579.00 | 341 885.00 | | 332 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 845.00 | 289 031.00 | | 284 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 423 551.00 | 1 527 876.00 | | 1 423 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |