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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 367.00 | 1 133.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 054.00 | 260 782.00 | 199 272.00 | 460 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 089.00 | 264 149.00 | 343 940.00 | 608 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 459.00 | | 293 459.00 | 293 459.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 905.00 | | 479 905.00 | 479 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 994.00 | 264 149.00 | 823 845.00 | 1 087 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 959.00 | 36 289.00 | | 83 959.00 |
DH Report à nouveau | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 924.00 | 47 670.00 | | 46 924.00 |
DL TOTAL (I) | 297 631.00 | 250 708.00 | | 297 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 241.00 | 214 383.00 | | 149 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 549.00 | 22 757.00 | | 45 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 420.00 | 129 212.00 | | 261 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 004.00 | 49 908.00 | | 70 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 214.00 | 416 261.00 | | 526 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 845.00 | 666 969.00 | | 823 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 906.00 | 290 660.00 | | 462 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 253.00 | | 1 809 253.00 | 1 809 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 253.00 | | 1 809 253.00 | 1 809 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 182.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | 37 268.00 | | 3 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | 10 982.00 | | 4 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | 23 702.00 | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | -21 110.00 | | -4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 083.00 | | 10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 004.00 | 1 695 608.00 | | 1 813 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 081.00 | 1 647 938.00 | | 1 766 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 924.00 | 47 670.00 | | 46 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 220.00 | | 58 869.00 | 549 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 685.00 | | 58 869.00 | 405 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 968.00 | 86 182.00 | | 177 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 968.00 | 86 182.00 | | 177 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 420.00 | 261 420.00 | | 261 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 293 459.00 | | | 293 459.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 843.00 | 63 536.00 | 63 308.00 | 126 843.00 |
VI Groupe et associés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 913.00 | 312 913.00 | | 312 913.00 |
VW T.V.A. | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 214.00 | 462 906.00 | 63 308.00 | 526 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 188.00 | 18 144.00 | | 12 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | 8 734.00 | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 1 125 304.00 | 993 383.00 | | 1 125 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 450.00 | 136 756.00 | | 182 450.00 |
YT Sous‐traitance | 196 361.00 | 210 809.00 | | 196 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | 2 405.00 | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 134.00 | 20 549.00 | | 15 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 581.00 | 330 726.00 | | 361 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 575.00 | 250 339.00 | | 318 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 124.00 | 1 349 682.00 | | 1 522 124.00 |