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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 4 273.00 | 2 468.00 | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 864.00 | 209 225.00 | 183 638.00 | 392 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 140.00 | 213 499.00 | 329 641.00 | 543 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 950.00 | | 334 950.00 | 334 950.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CF Disponibilités | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 389.00 | | 467 389.00 | 467 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 529.00 | 213 499.00 | 797 030.00 | 1 010 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 882.00 | 83 959.00 | | 130 882.00 |
DH Report à nouveau | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 809.00 | 46 924.00 | | 46 809.00 |
DL TOTAL (I) | 344 440.00 | 297 631.00 | | 344 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 256.00 | 149 241.00 | | 233 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 585.00 | 45 549.00 | | 42 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 005.00 | 261 420.00 | | 83 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 745.00 | 70 004.00 | | 93 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 590.00 | 526 214.00 | | 452 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 030.00 | 823 845.00 | | 797 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 880.00 | 462 906.00 | | 385 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 270.00 | 22 398.00 | | 69 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 706.00 | | 1 741 706.00 | 1 741 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 706.00 | | 1 741 706.00 | 1 741 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 506.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 494.00 | 3 539.00 | | 128 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 4 957.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 4 957.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | -4 957.00 | | -3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 10 639.00 | | 9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 201.00 | 1 813 004.00 | | 1 870 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 393.00 | 1 766 081.00 | | 1 823 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 809.00 | 46 924.00 | | 46 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 089.00 | | 83 207.00 | 608 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 156.00 | 543 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 156.00 | 399 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 554.00 | | 83 207.00 | 464 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 149.00 | 97 506.00 | 148 156.00 | 264 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 149.00 | 97 506.00 | 148 156.00 | 264 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 985.00 | 97 276.00 | 66 709.00 | 163 985.00 |
VI Groupe et associés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 298.00 | 356 298.00 | | 356 298.00 |
VW T.V.A. | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 590.00 | 385 880.00 | 66 709.00 | 452 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 309.00 | 12 188.00 | | 14 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 479.00 | 8 904.00 | | 10 479.00 |
ST Autres comptes | 1 172 083.00 | 1 125 304.00 | | 1 172 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 250.00 | 182 450.00 | | 181 250.00 |
YT Sous‐traitance | 164 064.00 | 196 361.00 | | 164 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 106.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 2 946.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 020.00 | 15 134.00 | | 17 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 885.00 | 361 581.00 | | 341 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 031.00 | 318 575.00 | | 289 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 527 876.00 | 1 522 124.00 | | 1 527 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |