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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 1 376.00 | 865.00 | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 796.00 | 129 359.00 | 211 436.00 | 340 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 512.00 | 130 735.00 | 355 777.00 | 486 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 424.00 | | 534 424.00 | 534 424.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 473.00 | | 645 473.00 | 645 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 984.00 | 130 735.00 | 1 001 249.00 | 1 131 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 224 679.00 | 224 679.00 | | 224 679.00 |
DH Report à nouveau | -157 629.00 | 139 249.00 | | -157 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | -296 879.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 97 650.00 | 94 549.00 | | 97 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 705.00 | 602 297.00 | | 505 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 196.00 | 1 287.00 | | 81 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 025.00 | 171 091.00 | | 169 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 674.00 | 72 640.00 | | 147 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 600.00 | 847 315.00 | | 903 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 249.00 | 941 864.00 | | 1 001 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 664.00 | | 2 089 664.00 | 2 089 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 664.00 | | 2 089 664.00 | 2 089 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 312.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | 8 878.00 | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 9 000.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 27 890.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 128 241.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | -119 241.00 | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 877.00 | 1 446 178.00 | | 2 092 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 776.00 | 1 743 057.00 | | 2 089 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | -296 879.00 | | 3 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 954.00 | 38 544.00 | | 69 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 602.00 | | | 138 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 192.00 | | 12 319.00 | 474 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 717.00 | | 12 319.00 | 330 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 423.00 | 72 312.00 | | 58 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 423.00 | 72 312.00 | | 58 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 025.00 | 169 025.00 | | 169 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 534 424.00 | 534 424.00 | | 534 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 705.00 | 60 490.00 | 445 215.00 | 505 705.00 |
VI Groupe et associés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 976.00 | 547 976.00 | | 547 976.00 |
VW T.V.A. | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 600.00 | 458 384.00 | 445 215.00 | 903 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 306.00 | 8 772.00 | | 11 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | 10 438.00 | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 1 376 856.00 | 895 271.00 | | 1 376 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 425.00 | 248 696.00 | | 118 425.00 |
YT Sous‐traitance | 27 373.00 | 239 553.00 | | 27 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 2 471.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 283.00 | 11 243.00 | | 14 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 234.00 | 310 535.00 | | 380 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 036.00 | 250 642.00 | | 298 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 218.00 | 1 393 958.00 | | 1 535 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |