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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200 160.00 | | 2 200 160.00 | 2 200 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 160.00 | 705 000.00 | 2 491 160.00 | 3 196 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 429 030.00 | 229 698.00 | 22 199 332.00 | 22 429 030.00 |
BZ Autres créances | 29 252 330.00 | | 29 252 330.00 | 29 252 330.00 |
CF Disponibilités | 4 880 032.00 | | 4 880 032.00 | 4 880 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 626.00 | | 663 626.00 | 663 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 241 195.00 | 229 698.00 | 57 011 497.00 | 57 241 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 437 355.00 | 934 698.00 | 59 502 657.00 | 60 437 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 000.00 | 705 000.00 | 291 000.00 | 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 200.00 | | | 815 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658 824.00 | | | 3 658 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
DH Report à nouveau | 5 270 503.00 | | | 5 270 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 311 586.00 | | | -6 311 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 460.00 | | | 3 514 460.00 |
DP Provisions pour risques | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 551.00 | | | 423 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 891.00 | | | 442 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 692 015.00 | | | 40 692 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 927 886.00 | | | 6 927 886.00 |
EA Autres dettes | 808 163.00 | | | 808 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112 593.00 | | | 7 112 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 545 306.00 | | | 55 545 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 502 657.00 | | | 59 502 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 542 040.00 | | | 55 542 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 481 899.00 | 66 308.00 | 5 548 207.00 | 5 481 899.00 |
FG Production vendue services | 111 176 012.00 | 3 144 988.00 | 114 321 000.00 | 111 176 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 657 911.00 | 3 211 296.00 | 119 869 207.00 | 116 657 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 038 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 158 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 281 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 927 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 889 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 650 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 761.00 | | | 196 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 761.00 | | | 246 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 285 309.00 | | | -5 285 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 681 515.00 | | | 120 681 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 993 101.00 | | | 126 993 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 311 586.00 | | | -6 311 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 093.00 | | | 3 449 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 933.00 | 2 200 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 933.00 | 3 196 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 093.00 | | | 2 453 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 000.00 | 253 000.00 | | 452 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 000.00 | 253 000.00 | | 452 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 290.00 | 216 101.00 | 323 500.00 | 550 290.00 |
6T Sur comptes clients | 371 160.00 | | 141 462.00 | 371 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 160.00 | | 141 462.00 | 371 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 450.00 | 216 101.00 | 464 962.00 | 921 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 761.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 692 015.00 | 40 692 015.00 | | 40 692 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 163.00 | 808 163.00 | | 808 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112 593.00 | 7 112 593.00 | | 7 112 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200 160.00 | | | 2 200 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 174 318.00 | | | 22 174 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 712.00 | | | 254 712.00 |
VB T. V. A. | 8 223 087.00 | | | 8 223 087.00 |
VC Groupe et associés | 20 679 992.00 | | | 20 679 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VP Divers | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 711.00 | | | 266 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 626.00 | | | 663 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 545 145.00 | 52 090 273.00 | 2 454 872.00 | 54 545 145.00 |
VW T.V.A. | 6 723 953.00 | 6 723 953.00 | | 6 723 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 542 040.00 | 55 542 040.00 | | 55 542 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 744.00 | | | 209 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 162 888.00 | | | 89 162 888.00 |
ST Autres comptes | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 542 655.00 | | | 11 542 655.00 |
YT Sous‐traitance | 15 955 122.00 | | | 15 955 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 611 087.00 | | | 10 611 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 262.00 | | | 215 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 312 326.00 | | | 25 312 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 193 209.00 | | | 23 193 209.00 |
ZE Dividendes | 2 038 000.00 | | | 2 038 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 281 546.00 | | | 127 281 546.00 |