| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526 775.00 | | 2 526 775.00 | 2 526 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 807.00 | 963 008.00 | 2 559 799.00 | 3 522 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 668 267.00 | 190 037.00 | 19 478 230.00 | 19 668 267.00 |
BZ Autres créances | 31 049 413.00 | | 31 049 413.00 | 31 049 413.00 |
CF Disponibilités | 5 872 696.00 | | 5 872 696.00 | 5 872 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 608 640.00 | 190 037.00 | 56 418 603.00 | 56 608 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 131 447.00 | 1 153 045.00 | 58 978 401.00 | 60 131 447.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 000.00 | 963 008.00 | 32 992.00 | 996 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 200.00 | 815 200.00 | | 815 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658 824.00 | 3 658 824.00 | | 3 658 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
DH Report à nouveau | 273 491.00 | -2 821 989.00 | | 273 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 383 383.00 | 3 095 481.00 | | -7 383 383.00 |
DL TOTAL (I) | -2 554 348.00 | 4 829 035.00 | | -2 554 348.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 75 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 019.00 | 744 895.00 | | 702 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 019.00 | 819 895.00 | | 782 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 825 571.00 | 41 751 400.00 | | 47 825 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573 314.00 | 7 689 267.00 | | 6 573 314.00 |
EA Autres dettes | 1 051 286.00 | 1 090 703.00 | | 1 051 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300 560.00 | 6 155 813.00 | | 5 300 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 750 731.00 | 56 699 183.00 | | 60 750 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 978 402.00 | 62 348 114.00 | | 58 978 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 811 321.00 | 118 892.00 | 5 930 212.00 | 5 811 321.00 |
FG Production vendue services | 106 967 359.00 | 3 028 471.00 | 109 995 830.00 | 106 967 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 778 680.00 | 3 147 362.00 | 115 926 042.00 | 112 778 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 988 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 596 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 432 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 293 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 304 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 122 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 790.00 | | | 226 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 647.00 | | | 244 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 914.00 | 158 715.00 | | 183 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 914.00 | 158 715.00 | | 183 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 733.00 | -158 715.00 | | 60 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 678 290.00 | -4 639 549.00 | | -3 678 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 533 765.00 | 130 370 019.00 | | 116 533 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 917 148.00 | 127 274 538.00 | | 123 917 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 383 383.00 | 3 095 481.00 | | -7 383 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 989.00 | | 40 579 676.00 | 3 522 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 579 858.00 | 2 526 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 579 858.00 | 3 522 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 004.00 | 86 004.00 | | 877 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877 004.00 | 86 004.00 | | 877 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 825 571.00 | 47 825 571.00 | | 47 825 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 286.00 | 1 051 286.00 | | 1 051 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300 560.00 | 5 300 560.00 | | 5 300 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526 775.00 | | 2 526 775.00 | 2 526 775.00 |
UX Autres créances clients | 19 440 349.00 | 19 440 349.00 | | 19 440 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 917.00 | | 227 917.00 | 227 917.00 |
VB T. V. A. | 8 695 901.00 | 8 695 901.00 | | 8 695 901.00 |
VC Groupe et associés | 20 667 086.00 | 20 667 086.00 | | 20 667 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 690.00 | 1 704 690.00 | | 1 704 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 262 719.00 | 50 508 026.00 | 2 754 692.00 | 53 262 719.00 |
VW T.V.A. | 6 440 222.00 | 6 440 222.00 | | 6 440 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 750 731.00 | 60 750 731.00 | | 60 750 731.00 |