| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526 989.00 | | 2 526 989.00 | 2 526 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 989.00 | 877 004.00 | 2 645 985.00 | 3 522 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 134 104.00 | 215 193.00 | 15 918 911.00 | 16 134 104.00 |
BZ Autres créances | 29 926 380.00 | | 29 926 380.00 | 29 926 380.00 |
CF Disponibilités | 13 759 995.00 | | 13 759 995.00 | 13 759 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 917 322.00 | 215 193.00 | 59 702 129.00 | 59 917 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 440 311.00 | 1 092 197.00 | 62 348 114.00 | 63 440 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 000.00 | 877 004.00 | 118 996.00 | 996 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 200.00 | 815 200.00 | | 815 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658 824.00 | 3 658 824.00 | | 3 658 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
DH Report à nouveau | -2 821 989.00 | -1 041 084.00 | | -2 821 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095 481.00 | -1 780 906.00 | | 3 095 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 035.00 | 1 733 555.00 | | 4 829 035.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 895.00 | 586 180.00 | | 744 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 895.00 | 676 180.00 | | 819 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 751 400.00 | 42 506 460.00 | | 41 751 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689 267.00 | 7 846 768.00 | | 7 689 267.00 |
EA Autres dettes | 1 090 703.00 | 1 328 112.00 | | 1 090 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155 813.00 | 6 565 032.00 | | 6 155 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 699 183.00 | 58 246 371.00 | | 56 699 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 348 114.00 | 60 656 105.00 | | 62 348 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530 528.00 | 102 400.00 | 5 632 928.00 | 5 530 528.00 |
FG Production vendue services | 120 540 065.00 | 3 782 280.00 | 124 322 345.00 | 120 540 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 070 593.00 | 3 884 680.00 | 129 955 273.00 | 126 070 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 004 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 979 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 629 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 715.00 | 162 629.00 | | 158 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 715.00 | 210 759.00 | | 158 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 715.00 | -210 759.00 | | -158 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 639 549.00 | -5 038 756.00 | | -4 639 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 370 019.00 | 125 636 514.00 | | 130 370 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 274 538.00 | 127 417 419.00 | | 127 274 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095 481.00 | -1 780 906.00 | | 3 095 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 520.00 | | | 3 772 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 531.00 | 2 526 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 531.00 | 3 522 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 520.00 | | | 2 776 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 180.00 | 158 715.00 | 15 000.00 | 676 180.00 |
6T Sur comptes clients | 90 617.00 | 158 377.00 | 33 800.00 | 90 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 617.00 | 158 377.00 | 33 800.00 | 90 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 797.00 | 317 092.00 | 48 800.00 | 766 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 751 400.00 | 41 751 400.00 | | 41 751 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 703.00 | 1 090 703.00 | | 1 090 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 155 813.00 | 6 155 813.00 | | 6 155 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526 989.00 | | 2 526 989.00 | 2 526 989.00 |
UX Autres créances clients | 15 888 341.00 | 15 888 341.00 | | 15 888 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 763.00 | | 245 763.00 | 245 763.00 |
VB T. V. A. | 6 932 244.00 | 6 932 244.00 | | 6 932 244.00 |
VC Groupe et associés | 22 838 079.00 | 22 838 079.00 | | 22 838 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 156 058.00 | 156 058.00 | | 156 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 677 393.00 | 45 904 641.00 | 2 772 752.00 | 48 677 393.00 |
VW T.V.A. | 7 483 791.00 | 7 483 791.00 | | 7 483 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 699 183.00 | 56 699 183.00 | | 56 699 183.00 |