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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112 379.00 | | 6 112 379.00 | 6 112 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108 410.00 | 996 000.00 | 6 112 410.00 | 7 108 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 271 327.00 | 482 662.00 | 37 788 665.00 | 38 271 327.00 |
BZ Autres créances | 13 078 452.00 | | 13 078 452.00 | 13 078 452.00 |
CF Disponibilités | 395 339.00 | | 395 339.00 | 395 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 762 168.00 | 482 662.00 | 51 279 507.00 | 51 762 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 870 579.00 | 1 478 662.00 | 57 391 917.00 | 58 870 579.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 200.00 | 815 200.00 | | 815 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658 824.00 | 3 658 824.00 | | 3 658 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
DH Report à nouveau | -7 109 892.00 | 273 491.00 | | -7 109 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 899 287.00 | -7 383 383.00 | | -3 899 287.00 |
DL TOTAL (I) | -6 453 635.00 | -2 554 348.00 | | -6 453 635.00 |
DP Provisions pour risques | 755 000.00 | 80 000.00 | | 755 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 247.00 | 702 019.00 | | 723 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 247.00 | 782 019.00 | | 1 478 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776 582.00 | | | 6 776 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 577 783.00 | 47 825 571.00 | | 17 577 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 705 368.00 | 6 573 314.00 | | 30 705 368.00 |
EA Autres dettes | 1 971 153.00 | 1 051 286.00 | | 1 971 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 336 419.00 | 5 300 560.00 | | 5 336 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 367 305.00 | 60 750 731.00 | | 62 367 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 391 917.00 | 58 978 402.00 | | 57 391 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 751 609.00 | 128 641.00 | 5 880 250.00 | 5 751 609.00 |
FG Production vendue services | 110 836 601.00 | 4 786 841.00 | 115 623 441.00 | 110 836 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 588 210.00 | 4 915 481.00 | 121 503 692.00 | 116 588 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 673 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 219 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 554 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 336 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 845 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 012 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 338 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 270 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 17 857.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 761.00 | 226 790.00 | | 196 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 364.00 | 244 647.00 | | 197 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 989.00 | 183 914.00 | | 217 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 953.00 | 183 914.00 | | 224 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 588.00 | 60 733.00 | | -27 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 398 594.00 | -3 678 290.00 | | -4 398 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 061 726.00 | 116 533 765.00 | | 122 061 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 961 013.00 | 123 917 148.00 | | 125 961 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 899 287.00 | -7 383 383.00 | | -3 899 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 775.00 | | 3 585 604.00 | 2 526 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 775.00 | | 3 585 604.00 | 2 526 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 008.00 | 32 992.00 | | 963 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 008.00 | 32 992.00 | | 963 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 019.00 | 1 062 989.00 | 366 761.00 | 782 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 577 783.00 | 17 577 783.00 | | 17 577 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499 733.00 | 9 499 733.00 | | 9 499 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830 163.00 | 7 830 163.00 | | 7 830 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 153.00 | 1 971 153.00 | | 1 971 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 336 419.00 | 5 336 419.00 | | 5 336 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112 379.00 | 6 112 379.00 | | 6 112 379.00 |
UX Autres créances clients | 37 559 308.00 | 37 559 308.00 | | 37 559 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 357.00 | | 229 357.00 | 229 357.00 |
VB T. V. A. | 2 959 681.00 | 2 959 681.00 | | 2 959 681.00 |
VC Groupe et associés | 4 561 833.00 | 4 561 833.00 | | 4 561 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VP Divers | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 292.00 | 2 925 292.00 | | 2 925 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141 908.00 | 5 141 908.00 | | 5 141 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 996 547.00 | 56 767 190.00 | 229 357.00 | 56 996 547.00 |
VW T.V.A. | 10 439 344.00 | 10 439 344.00 | | 10 439 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 590 723.00 | 55 590 723.00 | | 55 590 723.00 |