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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776 520.00 | | 2 776 520.00 | 2 776 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 520.00 | 791 000.00 | 2 981 520.00 | 3 772 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 920 073.00 | 90 616.00 | 23 829 456.00 | 23 920 073.00 |
BZ Autres créances | 25 419 488.00 | | 25 419 488.00 | 25 419 488.00 |
CF Disponibilités | 7 875 787.00 | | 7 875 787.00 | 7 875 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 799.00 | | 525 799.00 | 525 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 765 202.00 | 90 616.00 | 57 674 585.00 | 57 765 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 537 722.00 | 881 616.00 | 60 656 105.00 | 61 537 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 000.00 | 791 000.00 | 205 000.00 | 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 200.00 | 815 200.00 | | 815 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658 824.00 | 3 658 824.00 | | 3 658 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 084.00 | 5 270 503.00 | | -1 041 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 906.00 | -6 311 586.00 | | -1 780 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 555.00 | 3 514 460.00 | | 1 733 555.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 19 340.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 180.00 | 423 551.00 | | 586 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 180.00 | 442 891.00 | | 676 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 383.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 506 460.00 | 40 692 015.00 | | 42 506 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846 768.00 | 6 927 886.00 | | 7 846 768.00 |
EA Autres dettes | 1 328 112.00 | 808 163.00 | | 1 328 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 565 032.00 | 7 112 593.00 | | 6 565 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 246 371.00 | 55 545 306.00 | | 58 246 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 656 105.00 | 59 502 657.00 | | 60 656 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 183 823.00 | 208 710.00 | 5 392 533.00 | 5 183 823.00 |
FG Production vendue services | 116 227 592.00 | 3 507 016.00 | 119 734 608.00 | 116 227 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 411 415.00 | 3 715 726.00 | 125 127 141.00 | 121 411 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 330 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 802 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 080 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 749 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 608 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 130.00 | 50 000.00 | | 48 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 629.00 | 196 761.00 | | 162 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 759.00 | 246 761.00 | | 210 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 759.00 | 53 239.00 | | -210 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 038 756.00 | -5 285 309.00 | | -5 038 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 636 514.00 | 120 681 515.00 | | 125 636 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 417 419.00 | 126 993 101.00 | | 127 417 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780 906.00 | -6 311 586.00 | | -1 780 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 160.00 | | 576 360.00 | 3 196 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 772 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 160.00 | | 576 360.00 | 2 200 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 891.00 | 252 629.00 | 19 340.00 | 442 891.00 |
6T Sur comptes clients | 229 699.00 | 45 322.00 | 184 404.00 | 229 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 699.00 | 45 322.00 | 184 404.00 | 229 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 590.00 | 297 951.00 | 203 744.00 | 672 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 506 460.00 | 42 506 460.00 | | 42 506 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 112.00 | 1 328 112.00 | | 1 328 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 565 032.00 | 6 565 032.00 | | 6 565 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776 520.00 | | | 2 776 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 811 755.00 | | | 23 811 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
VB T. V. A. | 7 060 360.00 | | | 7 060 360.00 |
VC Groupe et associés | 18 317 469.00 | | | 18 317 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 799.00 | | | 525 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 319 561.00 | 49 231 241.00 | 108 318.00 | 49 319 561.00 |
VW T.V.A. | 7 687 079.00 | 7 687 079.00 | | 7 687 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 246 370.00 | 58 246 370.00 | | 58 246 370.00 |