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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 996 032.00 | 996 000.00 | 32.00 | 996 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 510 555.00 | 234 613.00 | 47 275 943.00 | 47 510 555.00 |
BZ Autres créances | 7 704 144.00 | | 7 704 144.00 | 7 704 144.00 |
CF Disponibilités | 629 523.00 | | 629 523.00 | 629 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 955 840.00 | 234 613.00 | 55 721 227.00 | 55 955 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 951 871.00 | 1 230 613.00 | 55 721 258.00 | 56 951 871.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 200.00 | 815 200.00 | | 815 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 658 824.00 | 3 658 824.00 | | 3 658 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
DH Report à nouveau | -15 789 852.00 | -7 109 892.00 | | -15 789 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 729 139.00 | -3 899 287.00 | | -3 729 139.00 |
DL TOTAL (I) | -14 963 447.00 | -6 453 635.00 | | -14 963 447.00 |
DP Provisions pour risques | 763 715.00 | 755 000.00 | | 763 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 790 852.00 | 723 247.00 | | 6 790 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 554 567.00 | 1 478 247.00 | | 7 554 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173 843.00 | 6 776 582.00 | | 5 173 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 156 602.00 | 17 577 783.00 | | 16 156 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 304 630.00 | 30 705 368.00 | | 30 304 630.00 |
EA Autres dettes | 4 150 618.00 | 1 971 153.00 | | 4 150 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 344 446.00 | 5 336 419.00 | | 7 344 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 130 139.00 | 62 367 305.00 | | 63 130 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 721 258.00 | 57 391 917.00 | | 55 721 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551 539.00 | | 6 551 539.00 | 6 551 539.00 |
FD Production vendue biens | -17 041.00 | | -17 041.00 | -17 041.00 |
FG Production vendue services | 130 383 024.00 | | 130 383 024.00 | 130 383 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 917 522.00 | | 136 917 522.00 | 136 917 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 801 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 052 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 648 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 451 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 736 205.00 | |
GE Autres charges | | | 38 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 987 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 186 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 171 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 601.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 629.00 | 196 761.00 | | 162 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 582.00 | 197 364.00 | | 164 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 40.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 924.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552.00 | 224 953.00 | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 030.00 | -27 588.00 | | 158 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 702 363.00 | -4 398 594.00 | | -4 702 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 002 969.00 | 122 061 726.00 | | 138 002 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 732 108.00 | 125 961 013.00 | | 141 732 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 729 139.00 | -3 899 287.00 | | -3 729 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 379.00 | | 32.00 | 7 108 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 112 379.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 112 379.00 | 996 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112 379.00 | | 32.00 | 6 112 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 156 602.00 | 16 156 602.00 | | 16 156 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804 345.00 | 11 804 345.00 | | 11 804 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619 300.00 | 8 619 300.00 | | 8 619 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150 618.00 | 4 150 618.00 | | 4 150 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 344 446.00 | 7 344 446.00 | | 7 344 446.00 |
UX Autres créances clients | 47 252 053.00 | 47 252 053.00 | | 47 252 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257 038.00 | 257 038.00 | | 257 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 7 411 782.00 | 7 411 782.00 | | 7 411 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 609.00 | 1 442 609.00 | | 1 442 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 091 703.00 | 55 091 703.00 | | 55 091 703.00 |
VW T.V.A. | 8 438 376.00 | 8 438 376.00 | | 8 438 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 956 296.00 | 57 956 296.00 | | 57 956 296.00 |