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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 2 097.00 | 2 000.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 677.00 | 27 863.00 | 3 813.00 | 31 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 887.00 | 1 206 883.00 | 4.00 | 1 206 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 513.00 | 1 284 843.00 | 1 734 669.00 | 3 019 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 371.00 | 30 364.00 | 142 006.00 | 172 371.00 |
BZ Autres créances | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CF Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 827.00 | 30 364.00 | 208 462.00 | 238 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 341.00 | 1 315 208.00 | 1 943 132.00 | 3 258 341.00 |
CU Autres participations | 1 775 171.00 | 48 000.00 | 1 727 171.00 | 1 775 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 770.00 | | | 1 247 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
DG Autres réserves | 287 396.00 | | | 287 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 523.00 | | | -1 075 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 710.00 | | | -16 710.00 |
DL TOTAL (I) | 459 848.00 | | | 459 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 419.00 | | | 310 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 068.00 | | | 901 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 417.00 | | | 162 417.00 |
EA Autres dettes | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 283.00 | | | 1 483 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 132.00 | | | 1 943 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 074.00 | | | 1 208 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 710.00 | | | -16 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 513.00 | | | 3 018 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 739.00 | | | 2 983 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 702.00 | 2 259.00 | | 27 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 2 259.00 | | 25 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 723.00 | 973 723.00 | | 973 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 888.00 | | | 1 206 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 419.00 | 35 210.00 | 275 210.00 | 310 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 850.00 | 227 282.00 | 1 208 568.00 | 1 435 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 284.00 | 1 208 074.00 | 275 210.00 | 1 483 284.00 |