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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 310.00 | 97 310.00 | 2 000.00 | 99 310.00 |
AH Fonds commercial | 659 297.00 | | 659 297.00 | 659 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 120.00 | 39 639.00 | 481.00 | 40 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 096.00 | 503 505.00 | 61 591.00 | 565 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 730.00 | 742 226.00 | 766 505.00 | 1 508 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 649.00 | 215 241.00 | 170 407.00 | 385 649.00 |
BZ Autres créances | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
CF Disponibilités | 273 448.00 | | 273 448.00 | 273 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 142.00 | 215 241.00 | 501 900.00 | 717 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 872.00 | 957 467.00 | 1 268 405.00 | 2 225 872.00 |
CU Autres participations | 60 356.00 | 42 972.00 | 17 384.00 | 60 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 770.00 | 1 247 770.00 | | 1 247 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
DG Autres réserves | 287 397.00 | 287 397.00 | | 287 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 567.00 | -1 108 634.00 | | -1 204 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 165.00 | -95 933.00 | | -54 165.00 |
DL TOTAL (I) | 293 351.00 | 347 516.00 | | 293 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 453.00 | 788 453.00 | | 788 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 5 900.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 154.00 | 145 933.00 | | 145 154.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 054.00 | 978 721.00 | | 975 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 405.00 | 1 326 237.00 | | 1 268 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 602.00 | 190 268.00 | | 186 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602.00 | 19.00 | | 6 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 767.00 | 95 952.00 | | 60 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 165.00 | -95 933.00 | | -54 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 501.00 | | 5 230.00 | 1 503 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 407.00 | | | 817 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | | 572.00 | 39 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 546.00 | | 4 658.00 | 646 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 658.00 | 91.00 | | 187 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | 91.00 | | 39 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 154.00 | 145 154.00 | | 145 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 096.00 | | 565 096.00 | 565 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
UX Autres créances clients | 385 649.00 | 385 649.00 | | 385 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 453.00 | 1.00 | 788 452.00 | 788 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 542.00 | 443 694.00 | 590 848.00 | 1 034 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 054.00 | 186 602.00 | 788 452.00 | 975 054.00 |