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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 2 097.00 | 2 000.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 677.00 | 30 211.00 | 1 466.00 | 31 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 888.00 | 1 206 883.00 | 5.00 | 1 206 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 513.00 | 1 287 192.00 | 1 732 322.00 | 3 019 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 365.00 | 20 859.00 | 72 506.00 | 93 365.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 022.00 | 20 859.00 | 115 163.00 | 136 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 535.00 | 1 308 051.00 | 1 847 485.00 | 3 155 535.00 |
CU Autres participations | 1 775 171.00 | 48 000.00 | 1 727 171.00 | 1 775 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 770.00 | 1 247 770.00 | | 1 247 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
DG Autres réserves | 287 397.00 | 287 397.00 | | 287 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 234.00 | -1 075 523.00 | | -1 092 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333.00 | -16 710.00 | | -4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 455 516.00 | 459 849.00 | | 455 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 210.00 | 310 419.00 | | 275 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 353.00 | 901 069.00 | | 929 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 36 725.00 | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 172.00 | 162 417.00 | | 152 172.00 |
EA Autres dettes | | 72 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 968.00 | 1 483 284.00 | | 1 391 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 485.00 | 1 943 133.00 | | 1 847 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 968.00 | 1 208 074.00 | | 1 151 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 334.00 | 96 373.00 | | 105 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 667.00 | 113 083.00 | | 109 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 333.00 | -16 710.00 | | -4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 513.00 | | | 3 019 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 739.00 | | | 2 983 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 961.00 | 2 348.00 | | 29 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863.00 | 2 348.00 | | 27 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 353.00 | 929 353.00 | | 929 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 888.00 | | | 1 206 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 210.00 | 35 210.00 | 60 000.00 | 275 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VP Divers | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 051.00 | 117 483.00 | 1 208 568.00 | 1 326 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 968.00 | 1 151 968.00 | 60 000.00 | 1 391 968.00 |