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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 2 097.00 | 2 000.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 481.00 | 227 481.00 | | 227 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 107.00 | 263 255.00 | 1 728 851.00 | 1 992 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 239.00 | 20 858.00 | 33 380.00 | 54 239.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 194.00 | 20 858.00 | 67 335.00 | 88 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 301.00 | 284 114.00 | 1 796 187.00 | 2 080 301.00 |
CU Autres participations | 1 727 171.00 | 2 000.00 | 1 725 171.00 | 1 727 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 770.00 | 1 247 770.00 | | 1 247 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 915.00 | 16 916.00 | | 16 915.00 |
DG Autres réserves | 287 396.00 | 287 397.00 | | 287 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 793.00 | -1 096 566.00 | | -1 100 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 840.00 | -4 227.00 | | -7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 443 448.00 | 451 289.00 | | 443 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 225 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 623.00 | 945 924.00 | | 982 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 33 163.00 | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 761.00 | 126 908.00 | | 105 761.00 |
EA Autres dettes | 37 081.00 | 11 368.00 | | 37 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 738.00 | 1 342 363.00 | | 1 352 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 187.00 | 1 793 652.00 | | 1 796 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 738.00 | 1 147 363.00 | | 1 187 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 6 135.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | 6 135.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 424.00 | 6 135.00 | | -46 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 394.00 | 65 255.00 | | 1 081 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 234.00 | 69 482.00 | | 1 089 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 840.00 | -4 227.00 | | -7 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 513.00 | | | 3 019 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027 406.00 | 1 956 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 406.00 | 1 992 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 738.00 | | | 2 983 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 205.00 | 569.00 | | 33 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 569.00 | | 31 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 741.00 | | 1 027 402.00 | 1 277 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 741.00 | | 1 027 402.00 | 1 277 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 027 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 481.00 | | 227 481.00 | 227 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 982 623.00 | 982 623.00 | | 982 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 760.00 | 65 598.00 | 229 161.00 | 294 760.00 |
VW T.V.A. | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 738.00 | 1 187 738.00 | 120 000.00 | 1 352 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
ST Autres comptes | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |