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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 2 097.00 | 2 000.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 677.00 | 31 108.00 | 569.00 | 31 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 888.00 | 1 206 883.00 | 5.00 | 1 206 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 513.00 | 1 290 088.00 | 1 729 425.00 | 3 019 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 239.00 | 20 859.00 | 33 380.00 | 54 239.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 086.00 | 20 859.00 | 64 227.00 | 85 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 599.00 | 1 310 947.00 | 1 793 652.00 | 3 104 599.00 |
CU Autres participations | 1 775 171.00 | 50 000.00 | 1 725 171.00 | 1 775 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 770.00 | 1 247 770.00 | | 1 247 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
DG Autres réserves | 287 397.00 | 287 397.00 | | 287 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 566.00 | -1 092 234.00 | | -1 096 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 227.00 | -4 333.00 | | -4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 451 289.00 | 455 516.00 | | 451 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 275 210.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 924.00 | 929 353.00 | | 945 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 35 235.00 | | 33 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 908.00 | 152 172.00 | | 126 908.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 363.00 | 1 391 968.00 | | 1 342 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 652.00 | 1 847 485.00 | | 1 793 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 363.00 | 1 151 968.00 | | 1 147 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 135.00 | 1 795.00 | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | 1 795.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | 1 795.00 | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 255.00 | 105 334.00 | | 65 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 482.00 | 109 667.00 | | 69 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 227.00 | -4 333.00 | | -4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 513.00 | | | 3 019 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 739.00 | | | 2 983 739.00 |