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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 1 067.00 | 2 247.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 292.00 | 974.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 4 360.00 | 3 742.00 | 8 102.00 |
BT Marchandises | 2 132 426.00 | 38 619.00 | 2 093 806.00 | 2 132 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
BZ Autres créances | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 499.00 | 38 619.00 | 2 267 880.00 | 2 306 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 602.00 | 42 979.00 | 2 271 622.00 | 2 314 602.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
DG Autres réserves | 600 455.00 | | | 600 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 941 092.00 | | | 941 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 677.00 | | | 817 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 642.00 | | | 492 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 529.00 | | | 1 330 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 622.00 | | | 2 271 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 529.00 | | | 1 330 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829.00 | 531.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | 531.00 | | 3 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 094.00 | 492 094.00 | | 492 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 677.00 | 202 677.00 | | 202 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 985.00 | 167 955.00 | 30.00 | 167 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 530.00 | 1 330 530.00 | | 1 330 530.00 |