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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124.00 | 4 803.00 | 3 321.00 | 8 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 8 469.00 | 17 066.00 | 25 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 180.00 | 13 272.00 | 20 908.00 | 34 180.00 |
BT Marchandises | 2 261 824.00 | 93 064.00 | 2 168 759.00 | 2 261 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BZ Autres créances | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CF Disponibilités | 489 508.00 | | 489 508.00 | 489 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 689.00 | 93 064.00 | 2 752 625.00 | 2 845 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 870.00 | 106 336.00 | 2 773 533.00 | 2 879 870.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 070 203.00 | | | 1 070 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 892.00 | | | 116 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 396.00 | | | 1 520 396.00 |
DP Provisions pour risques | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 641.00 | | | 718 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 976.00 | | | 373 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 154.00 | | | 1 194 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 533.00 | | | 2 773 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 154.00 | | | 1 194 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 641.00 | | | 218 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 011.00 | | 2 650.00 | 31 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641.00 | 3 631.00 | | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | 3 631.00 | | 9 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 976.00 | 373 976.00 | | 373 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 641.00 | 218 641.00 | | 218 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 510.00 | | | 402 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 803.00 | 88 773.00 | 30.00 | 88 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 154.00 | 1 194 154.00 | | 1 194 154.00 |