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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 2 179.00 | 2 795.00 | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 599.00 | 668.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 762.00 | 5 778.00 | 3 983.00 | 9 762.00 |
BT Marchandises | 2 095 584.00 | 37 810.00 | 2 057 774.00 | 2 095 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BZ Autres créances | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CF Disponibilités | 364 207.00 | | 364 207.00 | 364 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 125.00 | 37 810.00 | 2 537 314.00 | 2 575 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 887.00 | 43 589.00 | 2 541 298.00 | 2 584 887.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DG Autres réserves | 645 868.00 | | | 645 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 849.00 | | | 1 119 849.00 |
DP Provisions pour risques | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 840.00 | | | 870 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 586.00 | | | 343 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 808.00 | | | 1 343 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 298.00 | | | 2 541 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 808.00 | | | 1 343 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102.00 | | 1 660.00 | 8 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 582.00 | | 1 660.00 | 7 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 740.00 | 5 779.00 | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 740.00 | 5 779.00 | 5 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 564.00 | 340 564.00 | | 340 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VP Divers | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 780.00 | 114 750.00 | 30.00 | 114 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 808.00 | 1 343 808.00 | | 1 343 808.00 |