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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 3 036.00 | 1 938.00 | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 3 813.00 | 1 274.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 582.00 | 6 849.00 | 3 732.00 | 10 582.00 |
BT Marchandises | 2 251 499.00 | 30 470.00 | 2 221 029.00 | 2 251 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BZ Autres créances | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CF Disponibilités | 394 592.00 | | 394 592.00 | 394 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 575.00 | 30 470.00 | 2 773 104.00 | 2 803 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 157.00 | 37 320.00 | 2 776 837.00 | 2 814 157.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
DG Autres réserves | 786 995.00 | | | 786 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 310.00 | | | 1 214 310.00 |
DP Provisions pour risques | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 055.00 | | | 760 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 309.00 | | | 687 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 543.00 | | | 1 503 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 837.00 | | | 2 776 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 543.00 | | | 1 503 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 762.00 | | 820.00 | 9 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | | 820.00 | 9 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 1 071.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 1 071.00 | | 5 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 641.00 | | 18 658.00 | 77 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 641.00 | | 18 658.00 | 77 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 050.00 | 759 050.00 | | 759 050.00 |
VI Groupe et associés | 684 858.00 | 684 858.00 | | 684 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670 950.00 | | | 1 670 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 930.00 | 140 900.00 | 30.00 | 140 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 544.00 | 1 503 544.00 | | 1 503 544.00 |