| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 6 111.00 | 3 145.00 | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 681.00 | 10 491.00 | 15 190.00 | 25 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 458.00 | 16 603.00 | 18 855.00 | 35 458.00 |
BT Marchandises | 2 727 539.00 | 8 274.00 | 2 719 264.00 | 2 727 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CF Disponibilités | 439 721.00 | | 439 721.00 | 439 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 854.00 | 8 274.00 | 3 215 579.00 | 3 223 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 312.00 | 24 877.00 | 3 234 435.00 | 3 259 312.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 187 096.00 | | | 1 187 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 046.00 | | | 168 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 443.00 | | | 1 688 443.00 |
DP Provisions pour risques | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 810.00 | | | 1 244 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 009.00 | | | 1 487 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 435.00 | | | 3 234 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 009.00 | | | 1 487 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244 810.00 | | | 1 244 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 181.00 | | 2 098.00 | 34 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 35 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 34 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 661.00 | | 2 098.00 | 33 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 272.00 | 4 121.00 | 790.00 | 13 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 272.00 | 4 121.00 | 790.00 | 13 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 810.00 | 1 244 810.00 | | 1 244 810.00 |
VI Groupe et associés | 192 941.00 | 192 941.00 | | 192 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 540.00 | 56 510.00 | 30.00 | 56 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 009.00 | 1 487 009.00 | | 1 487 009.00 |