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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 4 018.00 | 1 456.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 5 622.00 | 19 912.00 | 25 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 530.00 | 9 641.00 | 21 889.00 | 31 530.00 |
BT Marchandises | 2 217 418.00 | 30 470.00 | 2 186 947.00 | 2 217 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 489.00 | 30 470.00 | 2 459 018.00 | 2 489 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 019.00 | 40 111.00 | 2 480 908.00 | 2 521 019.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 881 010.00 | | | 881 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 503.00 | | | 1 403 503.00 |
DP Provisions pour risques | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 720.00 | | | 522 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 052.00 | | | 396 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 421.00 | | | 1 018 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 908.00 | | | 2 480 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 421.00 | | | 1 018 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582.00 | | 20 948.00 | 10 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | | 20 948.00 | 10 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 850.00 | 2 792.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 2 792.00 | | 6 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 634.00 | 58 604.00 | 30.00 | 58 634.00 |