| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 323.00 | 17 657.00 | 7 666.00 | 25 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 299.00 | 76 152.00 | 78 147.00 | 154 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 822.00 | 93 809.00 | 90 013.00 | 183 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 499.00 | 10 070.00 | 115 429.00 | 125 499.00 |
BZ Autres créances | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CF Disponibilités | 460 246.00 | | 460 246.00 | 460 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 408.00 | 10 070.00 | 692 338.00 | 702 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 230.00 | 103 879.00 | 782 351.00 | 886 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | 317 675.00 | 227 730.00 | | 317 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 773.00 | 89 945.00 | | 95 773.00 |
DL TOTAL (I) | 415 295.00 | 319 522.00 | | 415 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 235.00 | 27 755.00 | | 31 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 526.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 350.00 | 133 792.00 | | 219 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 171.00 | 98 114.00 | | 77 171.00 |
EA Autres dettes | 38 516.00 | 10 904.00 | | 38 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 056.00 | 271 090.00 | | 367 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 351.00 | 590 612.00 | | 782 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 344.00 | 264 031.00 | | 350 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 195.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 162.00 | | 1 100 162.00 | 1 100 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 162.00 | | 1 100 162.00 | 1 100 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 595.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 78.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | 4 889.00 | | 3 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 5 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 840.00 | 9 889.00 | | 11 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | 423.00 | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 2 895.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 511.00 | 6 994.00 | | 9 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | 30 539.00 | | 30 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 446.00 | 1 104 957.00 | | 1 113 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 674.00 | 1 015 012.00 | | 1 017 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 773.00 | 89 945.00 | | 95 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 851.00 | | 53 948.00 | 147 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 977.00 | 183 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 977.00 | 179 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 651.00 | | 53 948.00 | 143 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 190.00 | 15 595.00 | 17 977.00 | 96 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 190.00 | 15 595.00 | 17 977.00 | 96 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VC Groupe et associés | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 025.00 | 14 313.00 | 16 712.00 | 31 025.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 336.00 | 185 336.00 | | 185 336.00 |
VW T.V.A. | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 056.00 | 350 344.00 | 16 712.00 | 367 056.00 |