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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 946.00 | 26 906.00 | 7 040.00 | 33 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 127.00 | 99 672.00 | 100 455.00 | 200 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 273.00 | 126 578.00 | 108 694.00 | 235 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 055.00 | 13 697.00 | 280 358.00 | 294 055.00 |
BZ Autres créances | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CF Disponibilités | 469 405.00 | | 469 405.00 | 469 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 606.00 | 13 697.00 | 875 908.00 | 889 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 878.00 | 140 276.00 | 984 603.00 | 1 124 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DG Autres réserves | 173 892.00 | 173 892.00 | | 173 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 625.00 | 97 494.00 | | 91 625.00 |
DL TOTAL (I) | 321 264.00 | 327 133.00 | | 321 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 093.00 | 28 309.00 | | 19 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 082.00 | 661.00 | | 9 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 641.00 | 231 433.00 | | 339 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 585.00 | 263 763.00 | | 166 585.00 |
EA Autres dettes | 61 382.00 | 11 534.00 | | 61 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 339.00 | 535 701.00 | | 663 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 603.00 | 862 834.00 | | 984 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 309.00 | | 1 795 309.00 | 1 795 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 309.00 | | 1 795 309.00 | 1 795 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 539.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 137.00 | 4 464.00 | | 9 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 062.00 | 6 000.00 | | 8 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 201.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 654.00 | 201.00 | | 15 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592.00 | 5 799.00 | | -7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 153.00 | 23 582.00 | | 22 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 567.00 | 1 595 254.00 | | 1 812 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 942.00 | 1 497 759.00 | | 1 720 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 625.00 | 97 494.00 | | 91 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 056.00 | | 56 717.00 | 207 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 235 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 234 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 856.00 | | 56 717.00 | 205 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 955.00 | 29 539.00 | 14 915.00 | 111 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 955.00 | 29 539.00 | 14 915.00 | 111 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 695.00 | 358 695.00 | | 358 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 339.00 | 663 339.00 | | 663 339.00 |