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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 745.00 | 29 767.00 | 4 978.00 | 34 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 739.00 | 105 301.00 | 73 438.00 | 178 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 684.00 | 135 068.00 | 79 617.00 | 214 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 212.00 | 13 697.00 | 346 515.00 | 360 212.00 |
BZ Autres créances | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CF Disponibilités | 295 323.00 | | 295 323.00 | 295 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 970.00 | 13 697.00 | 765 273.00 | 778 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 654.00 | 148 765.00 | 844 889.00 | 993 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DG Autres réserves | 265 516.00 | 173 892.00 | | 265 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 718.00 | 91 625.00 | | 67 718.00 |
DL TOTAL (I) | 388 982.00 | 321 264.00 | | 388 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | 19 093.00 | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 9 082.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 188.00 | 339 641.00 | | 245 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 985.00 | 166 585.00 | | 179 985.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | 61 382.00 | | 10 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 908.00 | 663 339.00 | | 455 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 889.00 | 984 603.00 | | 844 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 908.00 | 663 339.00 | | 455 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 289.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 273.00 | | 5 911.00 | 235 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 214 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 213 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 073.00 | | 5 911.00 | 234 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 578.00 | 34 989.00 | 26 500.00 | 126 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 578.00 | 34 989.00 | 26 500.00 | 126 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 188.00 | 245 188.00 | | 245 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 360 212.00 | 360 212.00 | | 360 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 641.00 | 423 641.00 | | 423 641.00 |
VW T.V.A. | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 908.00 | 455 908.00 | | 455 908.00 |