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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 807.00 | 33 540.00 | 8 267.00 | 41 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 099.00 | 136 875.00 | 136 224.00 | 273 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 105.00 | 170 415.00 | 145 691.00 | 316 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 865.00 | 13 697.00 | 400 168.00 | 413 865.00 |
BZ Autres créances | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CF Disponibilités | 278 602.00 | | 278 602.00 | 278 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 699.00 | 13 697.00 | 782 001.00 | 795 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 804.00 | 184 112.00 | 927 692.00 | 1 111 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DG Autres réserves | 133 234.00 | 265 516.00 | | 133 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 166.00 | 67 718.00 | | 74 166.00 |
DL TOTAL (I) | 263 148.00 | 388 982.00 | | 263 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844.00 | 10 751.00 | | 4 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 9 251.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 807.00 | 245 188.00 | | 229 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 125.00 | 179 985.00 | | 413 125.00 |
EA Autres dettes | 14 004.00 | 10 732.00 | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 544.00 | 455 908.00 | | 664 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 692.00 | 844 889.00 | | 927 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 544.00 | 455 908.00 | | 664 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 306.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 684.00 | | 101 421.00 | 214 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 484.00 | | 101 421.00 | 213 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 068.00 | 35 347.00 | | 135 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 068.00 | 35 347.00 | | 135 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 807.00 | 229 807.00 | | 229 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 413 865.00 | 413 865.00 | | 413 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VI Groupe et associés | 276 839.00 | 276 839.00 | | 276 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 090.00 | 457 090.00 | | 457 090.00 |
VW T.V.A. | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 544.00 | 664 544.00 | | 664 544.00 |