| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 046.00 | 24 291.00 | 6 755.00 | 31 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 810.00 | 87 664.00 | 87 146.00 | 174 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 056.00 | 111 955.00 | 95 101.00 | 207 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 224.00 | 13 697.00 | 276 527.00 | 290 224.00 |
BZ Autres créances | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CF Disponibilités | 388 047.00 | | 388 047.00 | 388 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 430.00 | 13 697.00 | 767 733.00 | 781 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 486.00 | 125 652.00 | 862 834.00 | 988 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DG Autres réserves | 173 892.00 | 264 448.00 | | 173 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 494.00 | 116 344.00 | | 97 494.00 |
DL TOTAL (I) | 327 133.00 | 431 639.00 | | 327 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 309.00 | 17 002.00 | | 28 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 5 456.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 433.00 | 156 345.00 | | 231 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 763.00 | 91 751.00 | | 263 763.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 9 815.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 701.00 | 280 368.00 | | 535 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 834.00 | 712 007.00 | | 862 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 701.00 | 280 368.00 | | 535 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 260.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 167.00 | | 1 577 167.00 | 1 577 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 167.00 | | 1 577 167.00 | 1 577 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | 758.00 | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 43 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 43 667.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 35.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 26 388.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799.00 | 17 278.00 | | 5 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 582.00 | 36 157.00 | | 23 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 254.00 | 1 349 852.00 | | 1 595 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 759.00 | 1 233 508.00 | | 1 497 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 494.00 | 116 344.00 | | 97 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 162.00 | | 33 822.00 | 194 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 929.00 | 207 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 329.00 | 205 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 362.00 | | 33 822.00 | 192 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 504.00 | 25 780.00 | 20 329.00 | 106 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 504.00 | 25 780.00 | 20 329.00 | 106 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 290 224.00 | 290 224.00 | | 290 224.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VI Groupe et associés | 172 813.00 | 172 813.00 | | 172 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 176.00 | 332 176.00 | | 332 176.00 |
VW T.V.A. | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 701.00 | 535 701.00 | | 535 701.00 |