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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 323.00 | 21 033.00 | 4 290.00 | 25 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 039.00 | 85 471.00 | 81 569.00 | 167 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 200.00 | | -1 200.00 | -1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 162.00 | 106 504.00 | 84 659.00 | 191 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 369.00 | 13 697.00 | 148 672.00 | 162 369.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CF Disponibilités | 379 578.00 | | 379 578.00 | 379 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 046.00 | 13 697.00 | 625 348.00 | 639 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 208.00 | 120 201.00 | 710 007.00 | 830 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DG Autres réserves | 264 448.00 | | | 264 448.00 |
DH Report à nouveau | | 317 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 344.00 | 95 773.00 | | 114 344.00 |
DL TOTAL (I) | 429 639.00 | 415 295.00 | | 429 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 002.00 | 31 235.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 784.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 219 350.00 | | 156 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 751.00 | 77 171.00 | | 91 751.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 38 516.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 368.00 | 367 056.00 | | 280 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 007.00 | 782 351.00 | | 710 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 368.00 | 350 344.00 | | 280 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 210.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 270.00 | | 1 305 270.00 | 1 305 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 270.00 | | 1 305 270.00 | 1 305 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | 550.00 | | 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 667.00 | 8 333.00 | | 43 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 667.00 | 11 840.00 | | 43 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 329.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 388.00 | 2 329.00 | | 29 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 278.00 | 9 511.00 | | 14 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 157.00 | 30 836.00 | | 35 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 852.00 | 1 113 446.00 | | 1 349 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 508.00 | 1 017 674.00 | | 1 235 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 344.00 | 95 773.00 | | 114 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 822.00 | | 52 116.00 | 183 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | -1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 776.00 | 191 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 776.00 | 192 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 622.00 | | 51 516.00 | 179 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 600.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 423.00 | | 106 504.00 | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | | 106 504.00 | 12 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | 3 627.00 | | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | 3 627.00 | | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | 3 627.00 | | 10 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 369.00 | | | 162 369.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 481.00 | 192 481.00 | | 192 481.00 |
VW T.V.A. | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 368.00 | 280 368.00 | | 280 368.00 |