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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 396.00 | | 638 396.00 | 638 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 477.00 | | 4 455 477.00 | 4 455 477.00 |
BZ Autres créances | 139 848.00 | | 139 848.00 | 139 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 145.00 | | 140 145.00 | 140 145.00 |
CF Disponibilités | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 169.00 | | 288 169.00 | 288 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 646.00 | | 4 743 646.00 | 4 743 646.00 |
CU Autres participations | 3 771 481.00 | | 3 771 481.00 | 3 771 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 245.00 | 724 245.00 | | 724 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
DG Autres réserves | 1 851 910.00 | 1 563 409.00 | | 1 851 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 821.00 | 541 635.00 | | 583 821.00 |
DK Provisions réglementées | 24 590.00 | 24 180.00 | | 24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 991.00 | 2 925 894.00 | | 3 256 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 801.00 | 1 343 796.00 | | 1 092 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 415.00 | 339 061.00 | | 380 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 438.00 | 6 075.00 | | 13 438.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 655.00 | 1 688 939.00 | | 1 486 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 646.00 | 4 614 833.00 | | 4 743 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | 4 918.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 4 918.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -4 918.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 337.00 | -19 065.00 | | -17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 142.00 | 583 148.00 | | 628 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 321.00 | 41 513.00 | | 44 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 821.00 | 541 635.00 | | 583 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 827.00 | | | 4 522 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 350.00 | 4 455 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 350.00 | 4 455 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522 827.00 | | | 4 522 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 180.00 | 410.00 | | 24 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 180.00 | 410.00 | | 24 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 396.00 | | | 638 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 800.00 | 1 092 800.00 | | 1 092 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -835 968.00 | 835 968.00 | |
VI Groupe et associés | 380 415.00 | 380 415.00 | | 380 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 244.00 | 139 848.00 | 638 396.00 | 778 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 655.00 | 650 688.00 | 835 968.00 | 1 486 655.00 |