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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 952.00 | | 520 952.00 | 520 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 033.00 | | 4 338 033.00 | 4 338 033.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 214.00 | | 440 214.00 | 440 214.00 |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 733.00 | | 451 733.00 | 451 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 767.00 | | 4 789 767.00 | 4 789 767.00 |
CU Autres participations | 3 771 481.00 | | 3 771 481.00 | 3 771 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 245.00 | | | 724 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
DG Autres réserves | 2 182 597.00 | | | 2 182 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 088.00 | | | 552 088.00 |
DK Provisions réglementées | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 945.00 | | | 3 555 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 501.00 | | | 838 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 332.00 | | | 377 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 822.00 | | | 1 233 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 767.00 | | | 4 789 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 880.00 | | | 666 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 139.00 | | | -26 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 197.00 | | | 566 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 088.00 | | | 552 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 477.00 | | | 4 455 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 444.00 | | 4 338 033.00 | 117 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 444.00 | | 4 338 033.00 | 117 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455 477.00 | | | 4 455 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 952.00 | | | 520 952.00 |
VC Groupe et associés | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 501.00 | 271 559.00 | 566 942.00 | 838 501.00 |
VI Groupe et associés | 377 332.00 | 377 333.00 | | 377 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 487.00 | | | 262 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 702.00 | 7 750.00 | 520 952.00 | 528 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 822.00 | 666 880.00 | 566 942.00 | 1 233 822.00 |