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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 645 856.00 | | 12 645 856.00 | 12 645 856.00 |
BZ Autres créances | 532 275.00 | | 532 275.00 | 532 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 309.00 | | 438 309.00 | 438 309.00 |
CF Disponibilités | 3 655 318.00 | | 3 655 318.00 | 3 655 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 804.00 | | 4 627 804.00 | 4 627 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 273 660.00 | | 17 273 660.00 | 17 273 660.00 |
CU Autres participations | 12 580 095.00 | | 12 580 095.00 | 12 580 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 245.00 | | | 724 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
DG Autres réserves | 2 892 978.00 | | | 2 892 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067 978.00 | | | 5 067 978.00 |
DK Provisions réglementées | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 8 761 630.00 | | | 8 761 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 101 318.00 | | | 8 101 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 433.00 | | | 404 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 512 030.00 | | | 8 512 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 273 660.00 | | | 17 273 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 003.00 | | | 619 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 652 007.00 | | | 8 652 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676 597.00 | | | 8 676 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 771 481.00 | | | 3 771 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775 486.00 | | | 3 775 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901 111.00 | | | 4 901 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053 615.00 | | | 9 053 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 637.00 | | | 3 985 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067 978.00 | | | 5 067 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 049.00 | | 12 600 256.00 | 4 427 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 381 449.00 | 12 645 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381 449.00 | 12 645 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 049.00 | | 12 600 256.00 | 4 427 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 590.00 | 4 005.00 | 24 590.00 | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | 4 005.00 | 24 590.00 | 24 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 005.00 | 24 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 101 270.00 | 208 243.00 | 2 897 440.00 | 8 101 270.00 |
VI Groupe et associés | 404 433.00 | 404 433.00 | | 404 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 356.00 | | | 566 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 600.00 | 432 600.00 | | 432 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 176.00 | 534 176.00 | | 534 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 512 030.00 | 619 003.00 | 2 897 440.00 | 8 512 030.00 |