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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 071.00 | | 856 071.00 | 856 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 687 046.00 | | 14 687 046.00 | 14 687 046.00 |
BZ Autres créances | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 309.00 | | 438 309.00 | 438 309.00 |
CF Disponibilités | 2 419 315.00 | | 2 419 315.00 | 2 419 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 716.00 | | 2 980 716.00 | 2 980 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 667 762.00 | | 17 667 762.00 | 17 667 762.00 |
CU Autres participations | 13 765 168.00 | | 13 765 168.00 | 13 765 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928 378.00 | | | 4 928 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 972.00 | | | 113 972.00 |
DG Autres réserves | 3 843 071.00 | | | 3 843 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 292.00 | | | 1 036 292.00 |
DK Provisions réglementées | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DL TOTAL (I) | 9 957 756.00 | | | 9 957 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 192 087.00 | | | 7 192 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 459.00 | | | 511 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 006.00 | | | 7 710 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 667 762.00 | | | 17 667 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 411.00 | | | 1 241 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 627.00 | | | -12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 582.00 | | | 1 146 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 292.00 | | | 1 036 292.00 |