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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 968.00 | | 609 968.00 | 609 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 049.00 | | 4 427 049.00 | 4 427 049.00 |
BZ Autres créances | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 309.00 | | 438 309.00 | 438 309.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 206.00 | | 552 206.00 | 552 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 255.00 | | 4 979 255.00 | 4 979 255.00 |
CU Autres participations | 3 771 481.00 | | 3 771 481.00 | 3 771 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 245.00 | | | 724 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
DG Autres réserves | 2 460 455.00 | | | 2 460 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 751.00 | | | 706 751.00 |
DK Provisions réglementées | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 466.00 | | | 3 988 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 255.00 | | | 669 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 335.00 | | | 315 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 790.00 | | | 990 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 255.00 | | | 4 979 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 025.00 | | | 595 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 456.00 | | | 748 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 751.00 | | | 706 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 033.00 | | 89 016.00 | 4 338 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338 033.00 | | 89 016.00 | 4 338 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 968.00 | | 609 963.00 | 609 968.00 |
VC Groupe et associés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 255.00 | 273 490.00 | 381 048.00 | 669 255.00 |
VI Groupe et associés | 315 335.00 | 315 335.00 | | 315 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 432.00 | | | 268 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 248.00 | 98 281.00 | 609 968.00 | 708 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 790.00 | 595 025.00 | 381 048.00 | 990 790.00 |