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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 410 975.00 | | 14 410 975.00 | 14 410 975.00 |
BZ Autres créances | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 309.00 | | 438 309.00 | 438 309.00 |
CF Disponibilités | 2 687 079.00 | | 2 687 079.00 | 2 687 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 840.00 | | 3 172 840.00 | 3 172 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 815.00 | | 17 583 815.00 | 17 583 815.00 |
CU Autres participations | 13 765 168.00 | | 13 765 168.00 | 13 765 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928 378.00 | | | 4 928 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
DG Autres réserves | 3 405 247.00 | | | 3 405 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 946.00 | | | 830 946.00 |
DK Provisions réglementées | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 9 257 020.00 | | | 9 257 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910 362.00 | | | 7 910 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 461.00 | | | 377 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 326 794.00 | | | 8 326 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 583 815.00 | | | 17 583 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 921.00 | | | 1 135 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 636.00 | | | -10 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 589.00 | | | 946 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 946.00 | | | 830 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 645 856.00 | | 1 905 653.00 | 12 645 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 534.00 | 14 410 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 534.00 | 14 410 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645 856.00 | | 1 905 653.00 | 12 645 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 005.00 | 16 019.00 | | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 16 019.00 | | 4 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 910 308.00 | 719 434.00 | 2 914 020.00 | 7 910 308.00 |
VI Groupe et associés | 377 461.00 | 377 461.00 | | 377 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 943.00 | | | 190 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 452.00 | 47 452.00 | 580 000.00 | 627 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 794.00 | 1 135 921.00 | 2 914 020.00 | 8 326 794.00 |