| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 342 727.00 | | 5 342 727.00 | 5 342 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 618 564.00 | 1 966 186.00 | 652 378.00 | 2 618 564.00 |
AP Constructions | 73 724 584.00 | 43 030 762.00 | 30 693 822.00 | 73 724 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 229 490.00 | 24 854 287.00 | 17 375 203.00 | 42 229 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486 600.00 | 3 441 375.00 | 1 045 225.00 | 4 486 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 213 037.00 | | 6 213 037.00 | 6 213 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 620 413.00 | 73 292 610.00 | 61 327 803.00 | 134 620 413.00 |
BT Marchandises | 47 106 373.00 | 1 936 584.00 | 45 169 789.00 | 47 106 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 711.00 | 43 552.00 | 346 159.00 | 389 711.00 |
BZ Autres créances | 28 619 926.00 | 40 202.00 | 28 579 724.00 | 28 619 926.00 |
CF Disponibilités | 7 616 513.00 | | 7 616 513.00 | 7 616 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077 215.00 | | 1 077 215.00 | 1 077 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 809 738.00 | 2 020 337.00 | 82 789 401.00 | 84 809 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 430 151.00 | 75 312 947.00 | 144 117 204.00 | 219 430 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 768 514.00 | 40 768 514.00 | | 40 768 514.00 |
DH Report à nouveau | -29 430 899.00 | -18 639 664.00 | | -29 430 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 383 758.00 | -10 791 235.00 | | -10 383 758.00 |
DK Provisions réglementées | 5 891 827.00 | 6 179 359.00 | | 5 891 827.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 384.00 | 17 673 674.00 | | 7 002 384.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248 860.00 | 1 105 632.00 | | 1 248 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 996 127.00 | 8 496 693.00 | | 10 996 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 244 987.00 | 9 602 325.00 | | 12 244 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | 11 550.00 | | 12 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -442.00 | 2 079.00 | | -442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 762 275.00 | 44 811 378.00 | | 49 762 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955 434.00 | 16 841 136.00 | | 16 955 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 920.00 | 3 495 567.00 | | 6 317 920.00 |
EA Autres dettes | 51 818 790.00 | 34 893 653.00 | | 51 818 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 997.00 | 1 804.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 869 833.00 | 100 057 167.00 | | 124 869 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 117 204.00 | 127 333 165.00 | | 144 117 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 077 306.00 | | 430 077 306.00 | 430 077 306.00 |
FD Production vendue biens | 40 867 512.00 | | 40 867 512.00 | 40 867 512.00 |
FG Production vendue services | 541 449.00 | | 541 449.00 | 541 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 486 268.00 | | 471 486 268.00 | 471 486 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 289 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 907 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 576 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 664 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 230 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 138 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 284 064.00 | |
GE Autres charges | | | 244 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 153 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 864 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 950 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 1 347 784.00 | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 797.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943 280.00 | 3 179 722.00 | | 4 943 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945 752.00 | 4 542 304.00 | | 4 945 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 314.00 | 171 841.00 | | 206 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 906.00 | 15 423.00 | | 305 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817 883.00 | 7 367 494.00 | | 2 817 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330 103.00 | 7 554 757.00 | | 3 330 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615 648.00 | -3 012 453.00 | | 1 615 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 798 237.00 | 994 986.00 | | 798 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 749 641.00 | -3 708 443.00 | | -3 749 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 236 448.00 | 466 939 519.00 | | 481 236 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 620 207.00 | 477 730 755.00 | | 491 620 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 383 758.00 | -10 791 235.00 | | -10 383 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 252 835.00 | | 28 935 490.00 | 121 252 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 248 830.00 | 6 319 082.00 | 134 620 413.00 | 9 248 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 998.00 | 2 618 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 248 830.00 | 6 214 084.00 | 126 653 711.00 | 9 248 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 554.00 | | 430 008.00 | 2 293 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 616 554.00 | | 28 500 071.00 | 113 616 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 850 547.00 | 9 788 453.00 | 6 013 176.00 | 68 850 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 817.00 | 379 367.00 | 104 998.00 | 1 691 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 158 730.00 | 9 409 086.00 | 5 908 178.00 | 67 158 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 179 359.00 | 1 135 238.00 | 1 422 770.00 | 6 179 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 602 324.00 | 2 967 465.00 | 324 802.00 | 9 602 324.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 179 297.00 | | 3 512 510.00 | 4 179 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 812 121.00 | 1 936 584.00 | 1 812 121.00 | 1 812 121.00 |
6T Sur comptes clients | 52 662.00 | 41 496.00 | 50 606.00 | 52 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091 514.00 | 2 018 281.00 | 5 422 672.00 | 6 091 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 873 197.00 | 6 120 985.00 | 7 170 244.00 | 21 873 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 302 346.00 | 2 226 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 756.00 | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 817 883.00 | 4 943 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 762 275.00 | 49 762 275.00 | | 49 762 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599 574.00 | 6 599 574.00 | | 6 599 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610 726.00 | 6 610 726.00 | | 6 610 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 317 920.00 | 6 317 920.00 | | 6 317 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 818 790.00 | 51 818 790.00 | | 51 818 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 389 711.00 | | | 389 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 098 479.00 | | | 2 098 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 521 447.00 | | | 26 521 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 215.00 | | | 1 077 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 092 263.00 | 30 086 852.00 | 5 411.00 | 30 092 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 870 274.00 | 124 857 415.00 | | 124 870 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 888.00 | | | 1 888.00 |