| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 342 727.00 | | 5 342 727.00 | 5 342 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 647 866.00 | 2 229 204.00 | 418 662.00 | 2 647 866.00 |
AP Constructions | 76 682 941.00 | 47 275 555.00 | 29 407 386.00 | 76 682 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 644 713.00 | 29 175 011.00 | 15 469 702.00 | 44 644 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 836 410.00 | 3 741 124.00 | 1 095 287.00 | 4 836 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 026 658.00 | | 4 026 658.00 | 4 026 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 186 726.00 | 82 420 893.00 | 55 765 833.00 | 138 186 726.00 |
BT Marchandises | 46 637 253.00 | 1 932 266.00 | 44 704 988.00 | 46 637 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 408.00 | 32 896.00 | 340 511.00 | 373 408.00 |
BZ Autres créances | 36 421 098.00 | 170 959.00 | 36 250 140.00 | 36 421 098.00 |
CF Disponibilités | 9 428 483.00 | | 9 428 483.00 | 9 428 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 429.00 | | 1 102 429.00 | 1 102 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 962 672.00 | 2 136 120.00 | 91 826 551.00 | 93 962 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 149 398.00 | 84 557 014.00 | 147 592 384.00 | 232 149 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 768 514.00 | 40 768 514.00 | | 40 768 514.00 |
DH Report à nouveau | -39 814 658.00 | -29 430 899.00 | | -39 814 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 857 035.00 | -10 383 758.00 | | -13 857 035.00 |
DK Provisions réglementées | 6 185 383.00 | 5 891 827.00 | | 6 185 383.00 |
DL TOTAL (I) | -6 561 095.00 | 7 002 384.00 | | -6 561 095.00 |
DP Provisions pour risques | 980 900.00 | 1 248 860.00 | | 980 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 664 919.00 | 10 996 127.00 | | 13 664 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 645 818.00 | 12 244 987.00 | | 14 645 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 072.00 | 12 859.00 | | 16 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | -442.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 364 400.00 | 49 762 275.00 | | 49 364 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 825 195.00 | 16 955 434.00 | | 15 825 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944 801.00 | 6 317 920.00 | | 1 944 801.00 |
EA Autres dettes | 72 352 645.00 | 51 818 790.00 | | 72 352 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 516.00 | 2 997.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 507 661.00 | 124 869 833.00 | | 139 507 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 592 384.00 | 144 117 204.00 | | 147 592 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 045 408.00 | | 460 045 408.00 | 460 045 408.00 |
FD Production vendue biens | 43 499 317.00 | | 43 499 317.00 | 43 499 317.00 |
FG Production vendue services | 512 272.00 | | 512 272.00 | 512 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 056 997.00 | | 504 056 997.00 | 504 056 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 377 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 024 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 495 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 771 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 907 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 123.00 | |
GE Autres charges | | | 20 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 591 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 213 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 339 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | 2 471.00 | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 676.00 | | | 549 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 728 945.00 | 4 943 280.00 | | 1 728 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282 250.00 | 4 945 752.00 | | 2 282 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 152.00 | 206 314.00 | | 94 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 455.00 | 305 906.00 | | 601 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 882 779.00 | 2 817 883.00 | | 3 882 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578 387.00 | 3 330 103.00 | | 4 578 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296 137.00 | 1 615 648.00 | | -2 296 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 223.00 | 798 237.00 | | 313 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 091 780.00 | -3 749 641.00 | | -4 091 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 663 952.00 | 481 236 448.00 | | 511 663 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 520 987.00 | 491 620 207.00 | | 525 520 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 857 035.00 | -10 383 758.00 | | -13 857 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 620 413.00 | | | 134 620 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 925 141.00 | 1 626 232.00 | 138 186 726.00 | 2 925 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 370.00 | 7 990 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 141.00 | 1 591 862.00 | 130 190 723.00 | 2 925 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961 291.00 | | | 7 961 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 653 711.00 | | | 126 653 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 925 141.00 | | | 2 925 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 625 824.00 | 10 819 847.00 | 1 024 777.00 | 72 625 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 186.00 | 297 372.00 | 34 354.00 | 1 966 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 659 638.00 | 10 522 475.00 | 990 423.00 | 70 659 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 891 827.00 | 1 355 714.00 | 1 062 158.00 | 5 891 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 244 987.00 | 2 971 667.00 | 570 836.00 | 12 244 987.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 666 787.00 | | 666 787.00 | 666 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 936 584.00 | 1 932 266.00 | 1 936 584.00 | 1 936 584.00 |
6T Sur comptes clients | 43 552.00 | 31 380.00 | 42 035.00 | 43 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687 123.00 | 2 110 874.00 | 2 661 877.00 | 2 687 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 823 938.00 | 6 438 254.00 | 4 294 870.00 | 20 823 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546 997.00 | 2 564 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 478.00 | 1 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 882 779.00 | 1 728 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 364 400.00 | 49 364 400.00 | | 49 364 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176 993.00 | 6 176 993.00 | | 6 176 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624 005.00 | 6 624 005.00 | | 6 624 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944 801.00 | 1 944 801.00 | | 1 944 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 352 645.00 | 72 352 645.00 | | 72 352 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 373 408.00 | | | 373 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607 170.00 | | | 1 607 170.00 |
VP Divers | 34 813 928.00 | | | 34 813 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024 197.00 | 3 024 197.00 | | 3 024 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 429.00 | | | 1 102 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 902 346.00 | 37 896 935.00 | 5 411.00 | 37 902 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 506 629.00 | 139 490 557.00 | | 139 506 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 011.00 | | | 2 011.00 |