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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 342 727.00 | | 5 342 727.00 | 5 342 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782 343.00 | 2 485 801.00 | 296 542.00 | 2 782 343.00 |
AP Constructions | 79 016 187.00 | 54 982 322.00 | 24 033 865.00 | 79 016 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 136 253.00 | 35 087 885.00 | 11 048 368.00 | 46 136 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291 056.00 | 4 192 567.00 | 1 098 489.00 | 5 291 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 212 769.00 | | 3 212 769.00 | 3 212 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 786 745.00 | 96 748 575.00 | 45 038 170.00 | 141 786 745.00 |
BT Marchandises | 41 557 075.00 | 1 229 560.00 | 40 327 514.00 | 41 557 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 354.00 | 52 020.00 | 1 139 334.00 | 1 191 354.00 |
BZ Autres créances | 32 975 862.00 | 100 095.00 | 32 875 767.00 | 32 975 862.00 |
CF Disponibilités | 4 967 225.00 | | 4 967 225.00 | 4 967 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 433.00 | | 985 433.00 | 985 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 676 949.00 | 1 381 675.00 | 80 295 274.00 | 81 676 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 463 694.00 | 98 130 250.00 | 125 333 444.00 | 223 463 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 768 514.00 | 40 768 514.00 | | 40 768 514.00 |
DH Report à nouveau | -70 114 398.00 | -53 671 693.00 | | -70 114 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 442 002.00 | -16 442 705.00 | | -15 442 002.00 |
DK Provisions réglementées | 6 166 687.00 | 6 281 162.00 | | 6 166 687.00 |
DL TOTAL (I) | -38 464 498.00 | -22 908 022.00 | | -38 464 498.00 |
DP Provisions pour risques | 2 423 389.00 | 1 674 331.00 | | 2 423 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 812 985.00 | 13 075 183.00 | | 16 812 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 236 374.00 | 14 749 514.00 | | 19 236 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 217.00 | | | 371 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 344.00 | 73 791.00 | | 73 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 149.00 | -5 054.00 | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216 626.00 | 42 269 461.00 | | 46 216 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 627 363.00 | 15 418 674.00 | | 14 627 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133 717.00 | 2 200 926.00 | | 2 133 717.00 |
EA Autres dettes | 81 132 153.00 | 70 591 194.00 | | 81 132 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 561 569.00 | 130 552 581.00 | | 144 561 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 333 444.00 | 122 394 074.00 | | 125 333 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 334 505.00 | | 413 334 505.00 | 413 334 505.00 |
FD Production vendue biens | 38 995 678.00 | | 38 995 678.00 | 38 995 678.00 |
FG Production vendue services | 631 003.00 | | 631 003.00 | 631 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 961 186.00 | | 452 961 186.00 | 452 961 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 272 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 247 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 668 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 305 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 526 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 283 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147 239.00 | |
GE Autres charges | | | 234 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 770 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 497 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 676 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 46 861.00 | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 298.00 | 174 356.00 | | 13 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 327 973.00 | 2 891 941.00 | | 2 327 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342 456.00 | 3 113 158.00 | | 2 342 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 596.00 | 308 963.00 | | 395 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 499.00 | 329 559.00 | | 63 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 060 578.00 | 3 456 449.00 | | 5 060 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519 673.00 | 4 094 971.00 | | 5 519 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177 217.00 | -981 813.00 | | -3 177 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 560.00 | 34 120.00 | | 271 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683 529.00 | -2 336 876.00 | | -683 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 618 587.00 | 505 883 694.00 | | 460 618 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 060 589.00 | 522 326 399.00 | | 476 060 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 442 002.00 | -16 442 705.00 | | -15 442 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 692 999.00 | | | 1 692 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 971.00 | 8 125 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 999.00 | 1 026 380.00 | 133 656 265.00 | 1 692 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003 811.00 | | 144 230.00 | 8 003 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 022 064.00 | | 6 353 580.00 | 130 022 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 692 999.00 | | | 1 692 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 532.00 | 170 156.00 | 22 887.00 | 2 338 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 532.00 | 170 156.00 | 22 887.00 | 2 338 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 281 162.00 | 726 395.00 | 840 870.00 | 6 281 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 749 514.00 | 6 289 869.00 | 1 803 009.00 | 14 749 514.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 914 518.00 | 236 501.00 | 711 011.00 | 914 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 455 456.00 | 1 229 560.00 | 1 455 456.00 | 1 455 456.00 |
6T Sur comptes clients | 37 704.00 | 50 555.00 | 36 239.00 | 37 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 013.00 | 3 746.00 | 169 664.00 | 266 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673 690.00 | 1 520 362.00 | 2 372 369.00 | 2 673 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 704 365.00 | 8 536 625.00 | 5 016 248.00 | 23 704 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431 100.00 | 2 685 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 947.00 | 2 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 060 578.00 | 2 327 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216 626.00 | 46 216 626.00 | | 46 216 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357 916.00 | 6 357 916.00 | | 6 357 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269 447.00 | 8 269 447.00 | | 8 269 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133 717.00 | 2 133 717.00 | | 2 133 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 132 153.00 | 81 132 153.00 | | 81 132 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 354.00 | 1 191 354.00 | | 1 191 354.00 |
VB T. V. A. | 1 859 642.00 | 1 859 642.00 | | 1 859 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 217.00 | 371 217.00 | | 371 217.00 |
VP Divers | 31 116 220.00 | 31 116 220.00 | | 31 116 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 433.00 | 985 433.00 | | 985 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 158 060.00 | 35 152 649.00 | 5 411.00 | 35 158 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 554 420.00 | 144 481 076.00 | | 144 554 420.00 |