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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 003.00 | 298.00 | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 5 342 727.00 | | 5 342 727.00 | 5 342 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 634 993.00 | 2 483 897.00 | 151 096.00 | 2 634 993.00 |
AP Constructions | 81 057 595.00 | 59 012 473.00 | 22 045 121.00 | 81 057 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 172 130.00 | 38 052 473.00 | 9 119 657.00 | 47 172 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044 624.00 | 4 347 881.00 | 696 743.00 | 5 044 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 358 374.00 | | 2 358 374.00 | 2 358 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 619 154.00 | 103 899 727.00 | 39 719 427.00 | 143 619 154.00 |
BT Marchandises | 38 275 065.00 | 1 391 215.00 | 36 883 850.00 | 38 275 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 024.00 | 46 228.00 | 419 796.00 | 466 024.00 |
BZ Autres créances | 24 629 824.00 | 153 756.00 | 24 476 068.00 | 24 629 824.00 |
CF Disponibilités | 4 040 727.00 | | 4 040 727.00 | 4 040 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917 752.00 | | 917 752.00 | 917 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 329 391.00 | 1 591 198.00 | 66 738 192.00 | 68 329 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 948 545.00 | 105 490 925.00 | 106 457 619.00 | 211 948 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 768 514.00 | 40 768 514.00 | | 40 768 514.00 |
DH Report à nouveau | -14 556 399.00 | -70 114 398.00 | | -14 556 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 342 335.00 | -15 442 002.00 | | -13 342 335.00 |
DK Provisions réglementées | 5 977 959.00 | 6 166 687.00 | | 5 977 959.00 |
DL TOTAL (I) | 19 004 439.00 | -38 464 498.00 | | 19 004 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 687 153.00 | 2 423 389.00 | | 1 687 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 060 886.00 | 16 812 985.00 | | 16 060 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 748 039.00 | 19 236 374.00 | | 17 748 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 352.00 | 73 344.00 | | 73 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 947.00 | 7 149.00 | | 19 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 935 187.00 | 46 216 626.00 | | 44 935 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 852 071.00 | 14 627 363.00 | | 14 852 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349 012.00 | 2 133 717.00 | | 1 349 012.00 |
EA Autres dettes | 8 471 863.00 | 81 132 153.00 | | 8 471 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 705 141.00 | 144 561 569.00 | | 69 705 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 457 619.00 | 125 333 444.00 | | 106 457 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 281 055.00 | | 403 281 055.00 | 403 281 055.00 |
FD Production vendue biens | 37 450 980.00 | | 37 450 980.00 | 37 450 980.00 |
FG Production vendue services | 1 015 458.00 | | 1 015 458.00 | 1 015 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 747 494.00 | | 441 747 494.00 | 441 747 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 972 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 117 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 282 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 958 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 601 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 304 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 105 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492 526.00 | |
GE Autres charges | | | 296 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 819 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 847 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 961 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 185.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 380.00 | 13 298.00 | | 140 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 784 164.00 | 2 327 973.00 | | 2 784 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925 573.00 | 2 342 456.00 | | 2 925 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 749.00 | 395 596.00 | | 1 072 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 131.00 | 63 499.00 | | 195 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 673 104.00 | 5 060 578.00 | | 1 673 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940 984.00 | 5 519 673.00 | | 2 940 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 412.00 | -3 177 217.00 | | -15 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 084.00 | 271 560.00 | | 295 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 183.00 | -683 529.00 | | 70 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 938 537.00 | 460 618 587.00 | | 450 938 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 280 872.00 | 476 060 589.00 | | 464 280 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 342 335.00 | -15 442 002.00 | | -13 342 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 661 675.00 | | 4 902 663.00 | 133 661 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680 041.00 | 1 246 164.00 | 135 638 133.00 | 1 680 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 041.00 | 1 246 164.00 | 135 632 722.00 | 1 680 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 656 265.00 | | 4 902 663.00 | 133 656 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 308 568.00 | 8 376 410.00 | 1 225 257.00 | 96 308 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 801.00 | 174 339.00 | 173 240.00 | 2 485 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 822 767.00 | 8 202 071.00 | 1 052 017.00 | 93 822 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 166 687.00 | 758 144.00 | 946 871.00 | 6 166 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 236 375.00 | 2 039 890.00 | 3 528 224.00 | 19 236 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 440 007.00 | | | 440 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 229 560.00 | 1 391 215.00 | 1 229 560.00 | 1 229 560.00 |
6T Sur comptes clients | 52 020.00 | 43 904.00 | 49 697.00 | 52 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 095.00 | 57 407.00 | 3 746.00 | 100 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821 682.00 | 1 492 526.00 | 1 283 003.00 | 1 821 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 224 743.00 | 4 290 560.00 | 5 758 098.00 | 27 224 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598 335.00 | 2 933 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 121.00 | 40 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 673 104.00 | 2 784 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 935 187.00 | 44 935 187.00 | | 44 935 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541 941.00 | 6 541 941.00 | | 6 541 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310 129.00 | 8 310 129.00 | | 8 310 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349 012.00 | 1 349 012.00 | | 1 349 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471 863.00 | 8 471 863.00 | | 8 471 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 466 024.00 | 466 024.00 | | 466 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 204 784.00 | 2 204 784.00 | | 2 204 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 425 040.00 | 22 425 040.00 | | 22 425 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 752.00 | 917 752.00 | | 917 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 019 011.00 | 26 013 600.00 | 5 411.00 | 26 019 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 685 193.00 | 69 611 841.00 | | 69 685 193.00 |