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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 224.00 | 96 565.00 | 4 659.00 | 101 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 342 727.00 | 543 849.00 | 4 798 877.00 | 5 342 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350 664.00 | 2 244 472.00 | 106 192.00 | 2 350 664.00 |
AP Constructions | 80 372 942.00 | 60 681 449.00 | 19 691 493.00 | 80 372 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 318 380.00 | 37 210 975.00 | 7 107 405.00 | 44 318 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220 646.00 | 3 797 942.00 | 422 704.00 | 4 220 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610 634.00 | | 2 610 634.00 | 2 610 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 322 628.00 | 104 575 252.00 | 34 747 375.00 | 139 322 628.00 |
BT Marchandises | 30 571 396.00 | 1 045 249.00 | 29 526 147.00 | 30 571 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 307.00 | 25 833.00 | 2 453 474.00 | 2 479 307.00 |
BZ Autres créances | 31 872 835.00 | 168 040.00 | 31 704 794.00 | 31 872 835.00 |
CF Disponibilités | 3 179 948.00 | | 3 179 948.00 | 3 179 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205 918.00 | | 1 205 918.00 | 1 205 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 309 403.00 | 1 239 122.00 | 68 070 281.00 | 69 309 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 632 031.00 | 105 814 374.00 | 102 817 656.00 | 208 632 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 768 514.00 | 40 768 514.00 | | 40 768 514.00 |
DH Report à nouveau | -27 053 260.00 | -14 556 399.00 | | -27 053 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 092 248.00 | -13 342 335.00 | | -7 092 248.00 |
DK Provisions réglementées | 5 409 719.00 | 5 977 959.00 | | 5 409 719.00 |
DL TOTAL (I) | 12 189 426.00 | 19 004 439.00 | | 12 189 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 074.00 | 1 687 153.00 | | 1 225 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 875 463.00 | 16 060 886.00 | | 12 875 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100 537.00 | 17 748 039.00 | | 14 100 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 578.00 | 73 352.00 | | 71 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 171.00 | 19 947.00 | | 14 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 228 126.00 | 44 935 187.00 | | 38 228 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818 332.00 | 14 852 071.00 | | 12 818 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603 734.00 | 1 349 012.00 | | 1 603 734.00 |
EA Autres dettes | 23 785 475.00 | 8 471 863.00 | | 23 785 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 278.00 | 3 709.00 | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 527 694.00 | 69 705 141.00 | | 76 527 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 817 656.00 | 106 457 619.00 | | 102 817 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 240 233.00 | | 390 240 233.00 | 390 240 233.00 |
FD Production vendue biens | 36 604 283.00 | | 36 604 283.00 | 36 604 283.00 |
FG Production vendue services | 1 549 344.00 | | 1 549 344.00 | 1 549 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 393 860.00 | | 428 393 860.00 | 428 393 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 347 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 108 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 703 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 195 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 111 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 020 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131 436.00 | |
GE Autres charges | | | 586 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 208 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 861 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 892 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 1 028.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 774.00 | 140 380.00 | | 159 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 297 723.00 | 2 784 164.00 | | 4 297 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458 285.00 | 2 925 573.00 | | 4 458 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276 303.00 | 1 072 749.00 | | 1 276 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 956.00 | 195 131.00 | | 442 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666 603.00 | 1 673 104.00 | | 1 666 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 861.00 | 2 940 984.00 | | 3 385 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 424.00 | -15 412.00 | | 1 072 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 311.00 | 295 084.00 | | 352 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 290.00 | 70 183.00 | | 920 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 816 564.00 | 450 938 537.00 | | 439 816 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 908 811.00 | 464 280 872.00 | | 446 908 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 092 248.00 | -13 342 335.00 | | -7 092 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 619 154.00 | | 4 659 951.00 | 143 619 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 956 479.00 | 139 322 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 092.00 | 7 794 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 706 387.00 | 131 522 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981 021.00 | | 63 685.00 | 7 981 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 632 722.00 | | 4 596 266.00 | 135 632 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 459 720.00 | 7 473 211.00 | 7 097 702.00 | 103 459 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486 900.00 | 104 057.00 | 249 920.00 | 2 486 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 972 820.00 | 7 369 154.00 | 6 847 783.00 | 100 972 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 977 959.00 | 594 324.00 | 1 162 565.00 | 5 977 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 748 041.00 | 1 549 526.00 | 3 506 079.00 | 16 748 041.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 543 849.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 440 007.00 | | 243 833.00 | 440 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 391 215.00 | 1 045 249.00 | 1 391 215.00 | 1 391 215.00 |
6T Sur comptes clients | 46 228.00 | 24 865.00 | 45 260.00 | 46 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 756.00 | 61 322.00 | 47 038.00 | 153 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031 206.00 | 1 675 285.00 | 1 727 346.00 | 2 031 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 757 205.00 | 3 819 135.00 | 6 395 989.00 | 25 757 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 307.00 | 2 479 307.00 | | 2 479 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128 011.00 | 1 128 011.00 | | 1 128 011.00 |
VP Divers | 30 744 823.00 | 30 744 823.00 | | 30 744 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 918.00 | 1 205 918.00 | | 1 205 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 563 470.00 | 35 558 059.00 | 5 411.00 | 35 563 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 548.00 | | | 1 548.00 |