| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 342 727.00 | | 5 342 727.00 | 5 342 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661 084.00 | 2 338 532.00 | 322 552.00 | 2 661 084.00 |
AP Constructions | 77 193 946.00 | 51 471 803.00 | 25 722 143.00 | 77 193 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 356 758.00 | 31 762 259.00 | 12 594 499.00 | 44 356 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075 829.00 | 3 943 540.00 | 1 132 290.00 | 5 075 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 395 530.00 | | 3 395 530.00 | 3 395 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 031 285.00 | 89 516 133.00 | 48 515 152.00 | 138 031 285.00 |
BT Marchandises | 41 150 601.00 | 1 455 456.00 | 39 695 146.00 | 41 150 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 924.00 | 37 704.00 | 375 220.00 | 412 924.00 |
BZ Autres créances | 28 538 390.00 | 266 013.00 | 28 272 377.00 | 28 538 390.00 |
CF Disponibilités | 4 968 831.00 | | 4 968 831.00 | 4 968 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 348.00 | | 567 348.00 | 567 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 638 094.00 | 1 759 173.00 | 73 878 922.00 | 75 638 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 669 380.00 | 91 275 306.00 | 122 394 074.00 | 213 669 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 768 514.00 | 40 768 514.00 | | 40 768 514.00 |
DH Report à nouveau | -53 671 693.00 | -39 814 658.00 | | -53 671 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 442 705.00 | -13 857 035.00 | | -16 442 705.00 |
DK Provisions réglementées | 6 281 162.00 | 6 185 383.00 | | 6 281 162.00 |
DL TOTAL (I) | -22 908 022.00 | -6 561 095.00 | | -22 908 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 674 331.00 | 980 900.00 | | 1 674 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 075 183.00 | 13 664 919.00 | | 13 075 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 749 514.00 | 14 645 818.00 | | 14 749 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 791.00 | 16 072.00 | | 73 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 054.00 | 1 032.00 | | -5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 269 461.00 | 49 364 400.00 | | 42 269 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418 674.00 | 15 825 195.00 | | 15 418 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200 926.00 | 1 944 801.00 | | 2 200 926.00 |
EA Autres dettes | 70 591 194.00 | 72 352 645.00 | | 70 591 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 590.00 | 3 516.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 552 581.00 | 139 507 661.00 | | 130 552 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 394 074.00 | 147 592 384.00 | | 122 394 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 968 894.00 | | 453 968 894.00 | 453 968 894.00 |
FD Production vendue biens | 42 194 335.00 | | 42 194 335.00 | 42 194 335.00 |
FG Production vendue services | 632 487.00 | | 632 487.00 | 632 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 795 716.00 | | 496 795 716.00 | 496 795 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 763 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 974 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 486 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 992 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 480 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 908 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 307 510.00 | |
GE Autres charges | | | 295 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 385 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 621 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 763 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 861.00 | 3 629.00 | | 46 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 356.00 | 549 676.00 | | 174 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 891 941.00 | 1 728 945.00 | | 2 891 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113 158.00 | 2 282 250.00 | | 3 113 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 963.00 | 94 152.00 | | 308 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 559.00 | 601 455.00 | | 329 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 456 449.00 | 3 882 779.00 | | 3 456 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094 971.00 | 4 578 387.00 | | 4 094 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 813.00 | -2 296 137.00 | | -981 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 120.00 | 313 223.00 | | 34 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 336 876.00 | -4 091 780.00 | | -2 336 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 883 694.00 | 511 663 952.00 | | 505 883 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 326 399.00 | 525 520 987.00 | | 522 326 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 442 705.00 | -13 857 035.00 | | -16 442 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 592.00 | | 70 886.00 | 7 990 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 668.00 | 8 003 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 668.00 | 8 003 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990 593.00 | | 70 886.00 | 7 990 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 204.00 | 160 732.00 | 51 404.00 | 2 229 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 204.00 | 160 732.00 | 51 404.00 | 2 229 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 185 383.00 | 1 174 135.00 | 1 078 357.00 | 6 185 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 645 818.00 | 3 676 421.00 | 3 572 725.00 | 14 645 818.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 914 518.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 932 266.00 | 1 455 456.00 | 1 932 266.00 | 1 932 266.00 |
6T Sur comptes clients | 32 896.00 | 37 126.00 | 32 318.00 | 32 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 120.00 | 2 545 112.00 | 2 007 542.00 | 2 136 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 967 322.00 | 7 395 668.00 | 6 658 624.00 | 22 967 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 938 105.00 | 3 761 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 114.00 | 5 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 456 449.00 | 2 891 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 269 461.00 | 42 269 461.00 | | 42 269 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278 493.00 | 6 278 493.00 | | 6 278 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127 784.00 | 6 127 784.00 | | 6 127 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 591 194.00 | 70 591 194.00 | | 70 591 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 412 924.00 | 412 924.00 | | 412 924.00 |
VB T. V. A. | 1 410 525.00 | 1 410 525.00 | | 1 410 525.00 |
VP Divers | 27 127 865.00 | 27 127 865.00 | | 27 127 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012 397.00 | 3 012 397.00 | | 3 012 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 348.00 | 567 348.00 | | 567 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 524 073.00 | 29 518 662.00 | 5 411.00 | 29 524 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 557 636.00 | 130 483 845.00 | | 130 557 636.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 200 926.00 | 2 200 926.00 | | 2 200 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 873.00 | | | 1 873.00 |