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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 425 515.00 | 1 106 304.00 | 1 319 210.00 | 2 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676 016.00 | 6 156 551.00 | 7 519 465.00 | 13 676 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 19.00 | 2 180.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 103 731.00 | 7 262 874.00 | 8 840 857.00 | 16 103 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 203.00 | | 211 203.00 | 211 203.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 770 213.00 | | 770 213.00 | 770 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 145.00 | | 1 023 145.00 | 1 023 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 126 877.00 | 7 262 874.00 | 9 864 002.00 | 17 126 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 660.00 | | | 364 660.00 |
DH Report à nouveau | -7 063 090.00 | | | -7 063 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 498.00 | | | 140 498.00 |
DK Provisions réglementées | 3 327 632.00 | | | 3 327 632.00 |
DL TOTAL (I) | -3 230 299.00 | | | -3 230 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825 518.00 | | | 12 825 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 934 046.00 | | | 12 934 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 002.00 | | | 9 864 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 019.00 | | 1 717 019.00 | 1 717 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 019.00 | | 1 717 019.00 | 1 717 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 209.00 | | | 1 830 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 711.00 | | | 1 689 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 498.00 | | | 140 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 101 531.00 | | 2 427 715.00 | 16 101 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 425 515.00 | | 16 103 731.00 | 2 425 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 515.00 | | 16 103 731.00 | 2 425 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 101 531.00 | | 2 427 715.00 | 16 101 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450 373.00 | 1 797 530.00 | 985 028.00 | 6 450 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450 373.00 | 1 797 530.00 | 985 028.00 | 6 450 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 440 821.00 | | 113 189.00 | 3 440 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 105.00 | 7 150.00 | | 153 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593 926.00 | 7 150.00 | 113 189.00 | 3 593 926.00 |
UG ‐ Financières | | 7 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 825 518.00 | 48 555.00 | | 12 825 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 211 203.00 | | | 211 203.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 476 526.00 | | | 13 476 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176 089.00 | | | 14 176 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 932.00 | 252 932.00 | | 252 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 046.00 | 157 083.00 | | 12 934 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
ST Autres comptes | 323 351.00 | | | 323 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 074.00 | | | 516 074.00 |